上投摩根基金管理有限公司 基金净值公告 2012年12 月31日 股票型基金： 基金代码 基金名称 基金简称 份额净值 累计净值 资产净值 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注 上投摩根中国优势 上投摩根基金管理有 中国建 375010 中国优势 1.813 4.883 4,727,805,616.69 2004年9月15日 证券投资基金 限公司 设银行 上投摩根阿尔法股 上投摩根基金管理有 中国建 377010 上投阿尔法 2.0856 4.0056 2,884,804,423.89 2005年10月11日 票型证券投资基金 限公司 设银行 上投摩根双息平衡 上投摩根基金管理有 中国建 373010 混合型证券投资基 上投双息 0.7897 2.2189 2,398,085,757.63 2006年4月26日 限公司 设银行 金 上投摩根成长先锋 上投摩根基金管理有 中国建 378010 股票型证券投资基 上投先锋 1.168 2.037 4,096,197,506.69 2006年9月20日 限公司 设银行 金 上投摩根内需动力 上投摩根基金管理有 中国工 377020 股票型证券投资基 上投内需动力 0.9352 1.2012 6,349,035,986.99 2007年4月13日 限公司 商银行 金  上投摩根双核平衡 上投摩根基金管理有 中国工 373020 混合型证券投资基 上投双核 1.0323 1.1333 436,743,027.52 2008年5月21日 限公司 商银行 金 上投摩根中小盘股 上投摩根基金管理有 中国建 379010 上投中小盘 1.264 1.304 966,445,898.14 2009年1月22日 票型证券投资基金 限公司 设银行 上投摩根行业轮动 上投摩根基金管理有 中国招 377530 股票型证券投资基 上投行业轮动股票 0.872 0.872 1,902,655,689.35 2010年1月28日 限公司 商银行 金 上投摩根大盘蓝筹 上投摩根基金管理有 中国建 376510 股票型证券投资基 上投大盘蓝筹 0.809 0.809 693,443,015.85 2010年12月20日 限公司 设银行 金 上投摩根新兴动力 上投摩根基金管理有 中国农 377240 股票型证券投资基 上投新兴动力 1.124 1.124 684,505,685.36 2011年7月13日 限公司 业银行 金 上投摩根健康品质 上投健康品质生活 上投摩根基金管理有 中国银 377150 生活股票型证券投 1.097 1.097 160,627,077.09 2012年2月1日 股票 限公司 行 资基金  上投摩根核心优选 上投摩根基金管理有 中国建 370024 股票型证券投资基 上投核心优选股票 1.053 1.053 155,585,988.08 2012年11月28日 限公司 设银行 金 指数型基金： 基金代码 基金名称 基金简称 份额净值 累计净值 资产净值 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注 上投摩根中证消费 上投摩根基金管理有 中国建 370023 上投中证消费指数 1.024 1.024 192,234,516.01 2012年9月25日 服务领先指数基金 限公司 设银行 债券型基金： 基金代码 基金名称 基金简称 份额净值 累计净值 资产净值 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注 上投摩根纯债债券 上投摩根基金管理有 中国工 371020 型证券投资基金-A 上投纯债-A级 1.062 1.062 35,503,714.09 2009年6月24日 限公司 商银行 级 上投摩根纯债债券 上投摩根基金管理有 中国工 371120 型证券投资基金-B 上投纯债-B级 1.046 1.046 52,113,463.88 2009年6月24日 限公司 商银行 级 上投摩根强化回报 上投摩根基金管理有 中国建 372010 债券型证券投资基 上投强债-A级 1.027 1.067 72,193,737.32 2011年8月10日 限公司 设银行 金-A级 上投摩根强化回报 上投摩根基金管理有 中国建 372110 债券型证券投资基 上投强债-B级 1.02 1.06 51,391,200.33 2011年8月10日 限公司 设银行 金-B级  上投摩根分红添利 上投摩根基金管理有 中国银 370021 债券型证券投资基 分红添利-A级 1.02 1.02 538,069,261.93 2012年6月25日 限公司 行 金-A级 上投摩根分红添利 上投摩根基金管理有 中国银 370022 债券型证券投资基 分红添利-B级 1.017 1.017 200,533,605.27 2012年6月25日 限公司 行 金-B级 货币市场基金： 基金代码 基金名称 基金简称 万份基金收日年化收益 资产净值 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注 上投摩根货币市场 上投摩根基金管理有 中国建 370010 上投摩根货币A 1.0185 3.62% 98,075,400.17 2005年4月13日 按月结转 基金-A级 限公司 设银行 上投摩根货币市场 上投摩根基金管理有 中国建 370010 上投摩根货币B 1.0775 3.86% 21,892,735,573.91 2005年4月13日 按月结转 基金-B级 限公司 设银行 节假日期间： 节假日期 节假日最 间累计每 后一日七 基金代码 基金名称 基金简称 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注 万份基金 日年化收 收益 益率 上投摩根货币市场 上投摩根基金管理有 中国建 370010 上投摩根货币A 2.1416 3.42% 2005年4月13日 按月结转 基金-A级 限公司 设银行 上投摩根货币市场 上投摩根基金管理有 中国建 370010 上投摩根货币B 2.2727 3.66% 2005年4月13日 按月结转 基金-B级 限公司 设银行 QDII基金（2012年12月28日）： 基金代码 基金名称 基金简称 份额净值 累计净值 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注  上投摩根亚太优势 上投摩根基金管理有 中国工 公告前一交易 377016 股票型证券投资基 上投亚太优势 0.581 0.581 2007年10月22日 限公司 商银行 日净值 金 上投摩根全球新兴 上投摩根基金管理有 中国建 公告前一交易 378006 市场股票型证券投 全球新兴市场基金 0.953 0.953 2011年1月30日 限公司 设银行 日净值 资基金 上投摩根全球天然 上投摩根基金管理有 中国银 公告前一交易 378546 资源股票型证券投 全球天然资源基金 0.972 0.972 2012年3月26日 限公司 行 日净值 资基金 上述基金净值已经基金托管人核准。