上投摩根基金管理有限公司基金净值公告 2010年12月31日 股票型基金: 基金代码 基金名称 基金简称 份额净值 累计净值 资产净值 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注 375010 上投摩根中国优势证券投资基金 中国优势 2.2796 5.3496 6,379,402,987.00 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2004年9月15日 377010 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 上投阿尔法 3.1513 5.0713 4,446,327,895.24 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2005年10月11日 373010 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 上投双息 0.9391 2.3683 3,277,339,557.62 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2006年4月26日 378010 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 上投先锋 1.5784 2.2584 4,057,844,456.48 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2006年9月20日 377020 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 上投内需动力 1.2109 1.3909 10,558,304,015.78 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行 2007年4月13日 373020 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 上投双核 1.2900 1.3400 682,221,880.42 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行 2008年5月21日 379010 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 上投中小盘 1.553 1.593 1,391,424,010.29 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2009年1月22日 377530 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 上投行业轮动 1.016 1.016 2,470,307,199.79 上投摩根基金管理有限公司 中国招商银行 2010年1月28日 376510 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 上投大盘蓝筹 1.003 1.003 1,194,237,028.28 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2010年12月20日 债券型基金: 基金代码 基金名称 基金简称 份额净值 累计净值 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注 371020 上投摩根纯债债券型证券投资基金-A级 上投纯债-A级 1.036 1.036 103,596,722.76 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行 2009年6月24日 371120 上投摩根纯债债券型证券投资基金-B级 上投纯债-B级 1.029 1.029 126,494,609.19 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行 2009年6月24日 货币市场基金: 基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注 370010 上投摩根货币市场基金-A级 上投货币-A级 0.7608 2.495% 138,401,211.78 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2005年4月13日 按月结转 370010 上投摩根货币市场基金-B级 上投货币-B级 0.8270 2.738% 8,031,600,461.26 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2005年4月13日 按月结转 QDII基金(2010年12月30日): 基金代码 基金名称 基金简称 份额净值 累计净值 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注 377016 上投摩根亚太优势股票型证券投资基金 上投亚太优势 0.688 0.688 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行 2007年10月22日 公告前一交易日净值 上述基金净值已经基金托管人核准。