关于摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII) 所持部分股票估值调整情况的公告 根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号), 为客观反映基金公允价值,经与托管行协商一致,摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”),决定自 2023 年 12 月28日起对本公司旗下摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)(基金代码:378006)所持有的MAGNITOGORS-SPON GDR REGS(股票代码:MMK)、SEVERSTAL GDR REGS(股票代码:SVST)、 GAZPROM PJSC(股票代码:GAZP)、LUKOIL OAO(股票代码:LKOH)、SBERBANK OF RUSSIA PJSC(股票代码:SBER)按照0.00元进行估值。 本公司将密切关注上述股票后续状态,进行合理评估,并与基金托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。 特此公告。 摩根基金管理(中国)有限公司 2023年12月30日