上投摩根基金管理有限公司 基金净值报送 2017-01-01(送出日期) 单位:人民币元 基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 基金管理人 基金托管人 其他事项说明 (元) (元) 000073 上投摩根成长动力混合 2016-12-31 154,914,564.41 1.028 1.028 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 000125 天颐年丰A 2016-12-31 604,135,235.55 0.997 1.276 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 002437 天颐年丰C 2016-12-31 604,135,235.55 0.997 0.997 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 000256 上投摩根红利回报混合A 2016-12-31 90,226,001.97 1.003 1.299 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2016-12-31 238,241,576.11 0.978 1.159 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2016-12-31 6,111,466.70 0.977 1.146 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 000328 上投摩根转型动力混合 2016-12-31 775,780,588.94 1.354 1.354 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 000377 上投摩根双债增利债券A 2016-12-31 616,613,422.93 1.032 1.423 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 000378 上投摩根双债增利债券C 2016-12-31 114,937,332.19 1.029 1.414 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 000457 上投摩根核心成长股票 2016-12-31 513,502,462.62 1.790 1.790 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 000524 上投摩根民生需求股票 2016-12-31 1,515,875,705.18 1.631 2.070 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 000616 上投摩根优信增利债券A 2016-12-31 34,146,247.73 1.389 1.389 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 000617 上投摩根优信增利债券C 2016-12-31 17,677,041.08 1.374 1.374 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2016-12-31 195,866,240.88 0.977 0.977 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2016-12-31 3,200,078.17 0.977 0.977 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 000839 上投摩根纯债丰利债券A 2016-12-31 78,742,824.21 0.999 1.080 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 000840 上投摩根纯债丰利债券C 2016-12-31 9,489,146.46 0.996 1.073 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 000887 上投摩根稳进回报混合 2016-12-31 202,018,576.87 0.993 1.160 上投摩根基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 000889 上投摩根纯债添利债券A类 2016-12-31 4,951,746,698.56 0.999 1.052 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 000890 上投摩根纯债添利债券C类 2016-12-31 8,890,780.07 0.998 1.043 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 001009 上投摩根安全战略股票 2016-12-31 1,013,969,913.71 0.880 0.880 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 001126 上投摩根卓越制造股票 2016-12-31 1,709,665,906.00 0.687 0.687 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 001192 上投摩根整合驱动混合 2016-12-31 1,475,572,752.11 0.631 0.631 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 001219 上投摩根动态多因子混合 2016-12-31 1,584,006,101.60 0.896 0.896 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 001313 上投摩根智慧互联股票 2016-12-31 1,799,536,279.58 0.655 0.655 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 001482 上投摩根新兴服务股票 2016-12-31 106,488,918.35 0.900 0.900 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 001538 上投摩根科技前沿混合 2016-12-31 89,160,437.92 0.890 0.890 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 001766 上投摩根医疗健康股票 2016-12-31 161,889,485.64 0.823 0.823 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 001795 上投摩根文体休闲混合 2016-12-31 172,948,470.97 0.869 0.869 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 001947 安鑫回报A 2016-12-31 529,193,275.44 0.993 0.993 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 001984 上投摩根智慧生活混合 2016-12-31 107,498,759.19 0.965 0.965 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 002436 上投摩根红利回报混合C 2016-12-31 517,289,769.99 1.000 1.028 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 002654 上投摩根策略精选混合 2016-12-31 214,933,774.77 0.972 0.972 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 002845 安鑫回报C 2016-12-31 106,126,117.83 0.990 0.990 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 003087 上投摩根岁岁丰债券A 2016-12-31 1,171,077,342.58 0.966 0.966 上投摩根基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 003088 上投摩根岁岁丰债券C 2016-12-31 185,808,642.47 0.965 0.965 上投摩根基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 370021 上投摩根分红添利债券A类 2016-12-31 148,240,631.83 1.064 1.345 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 370022 上投摩根分红添利债券B类 2016-12-31 8,992,043.34 1.062 1.324 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 370023 上投摩根中证消费服务指数 2016-12-31 19,598,019.09 1.274 1.454 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 370024 上投摩根核心优选混合 2016-12-31 785,022,345.71 2.157 2.157 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 370025 上投摩根轮动添利债券A类 2016-12-31 403,032,109.27 0.986 1.097 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 370026 上投摩根轮动添利债券C类 2016-12-31 8,183,767.79 0.984 1.080 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 370027 上投摩根智选30混合 2016-12-31 194,718,876.03 1.499 1.499 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司  上投摩根基金管理有限公司 基金净值报送 2017-01-01(送出日期) 单位:人民币元 基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 基金管理人 基金托管人 其他事项说明 (元) (元) 371020 上投摩根纯债债券A 2016-12-31 1,054,456,839.17 1.384 1.384 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 371120 上投摩根纯债债券B 2016-12-31 29,728,821.53 1.342 1.342 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 372010 上投摩根强化回报债券A类 2016-12-31 9,419,947.07 1.278 1.328 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 372110 上投摩根强化回报债券B类 2016-12-31 5,670,792.18 1.253 1.300 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 373010 上投摩根双息平衡混合A类 2016-12-31 2,106,625,965.71 0.8084 2.9016 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 373020 上投摩根双核平衡混合 2016-12-31 254,741,163.08 1.6413 2.0860 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 375010 上投摩根中国优势混合 2016-12-31 1,119,639,304.72 0.9962 5.0482 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2016-12-31 159,750,253.52 1.291 1.291 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 377010 上投摩根阿尔法混合 2016-12-31 1,965,405,686.48 3.1300 5.0500 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 377020 上投摩根内需动力混合 2016-12-31 2,371,059,875.66 0.8892 1.4218 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 377150 上投摩根健康品质生活混合 2016-12-31 151,092,370.96 1.982 1.982 上投摩根基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 377240 上投摩根新兴动力混合A类 2016-12-31 1,152,251,932.31 2.073 2.073 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 377530 上投摩根行业轮动混合A类 2016-12-31 763,083,539.74 1.677 1.677 上投摩根基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 378010 上投摩根成长先锋混合 2016-12-31 853,672,395.52 1.0108 1.8798 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 379010 上投摩根中小盘混合 2016-12-31 404,760,946.87 1.783 1.823 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 960005 上投摩根双息平衡混合H类 2016-12-31 223,211.34 0.8215 0.8215 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 960006 上投摩根行业轮动混合H类 2016-12-31 247,799.82 1.684 1.684 上投摩根基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 960007 上投摩根新兴动力混合H类 2016-12-31 721,447.46 2.074 2.074 上投摩根基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 基金代码 基金简称 估值日期 基金资产净值 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人 其他事项说明 370010 上投摩根货币A 2016-12-31 141,671,321.62 0.8964 3.258% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 370010 上投摩根货币B 2016-12-31 93,741,636,593.99 0.9619 3.494% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 000685 上投摩根现金管理货币 2016-12-31 1,416,426,399.82 0.8522 2.766% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 000712 上投摩根天添宝货币A 2016-12-31 9,374,606.62 0.8807 3.547% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 000713 上投摩根天添宝货币B 2016-12-31 951,970,596.83 0.9462 3.798% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 000855 天添盈A类 2016-12-31 917,755.26 0.7851 3.061% 上投摩根基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 000856 天添盈B类 2016-12-31 358,728,620.46 0.8507 3.312% 上投摩根基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 000857 天添盈E类 2016-12-31 103,759,296.57 0.8261 3.217% 上投摩根基金管理有限公司 中信银行股份有限公司