上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持债券估值调整的公告 上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金所持有的12希努01(代码:112146)于2013年5月8日交易不活跃,在交易所收盘价格严重偏离公允价值。 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文),经与托管行协商一致,本公司决定于2013年5月8日对旗下基金所持有的12希努01采用2013年5月7日的交易所收盘价予以估值。自其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场公允价值进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 上投摩根基金管理有限公司 2013年5月9日