1 公告基本信息 基金名称 上投摩根强化回报债券型证券投资基金 基金简称 上投摩根强化回报债券 基金主代码 372010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年8月10日 基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金合同、上投摩根强化回报债券型证券投资基金招募说明书及相关法律法规等 下属分级基金的基金简称 强化回报A类 强化回报B类 下属分级基金的交易代码 372010 372110 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2011]738号文 基金募集期间 自2011年7月18日至2011年8月5日止 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 募集资金划入基金托管专户的日期 2011年8月9日 募集有效认购总户数(单位:户) 6,293 份额级别 强化回报A类 强化回报B类 合计 募集期间净认购金额(单位:元) 174,377,352.46 1,498,201,796.42 1,672,579,148.88 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 21,719.02 126,831.81 148,550.83 募集份额(单位:份) 有效认购份额 174,377,352.46 1,498,201,796.42 1,672,579,148.88 利息结转的份额 21,719.02 126,831.81 148,550.83 合计 174,399,071.48 1,498,328,628.23 1,672,727,699.71 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0 0 0 占基金总份额比例 0 0 0 其他需要说明的事项 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 4,970.58 20,001.60 24,972.18 占基金总份额比例 0.002850% 0.001335% 0.001493% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2011年8月10日 上投摩根基金管理有限公司 二O一一年八月十一日