关于摩根纯债债券型证券投资基金开通同一基金不同份额类别 相互转换业务并修改基金合同的公告 为更好地服务投资者,摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关约定,经与基金托管人协商一致,决定自2025年3月1日起,开通摩根纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的同一基金不同份额类别相互转换业务并修改基金合同的基金份额转换条款的相应内容。现将具体有关事项公告如下: 一、 基金合同的修订内容 本基金取消不同基金份额类别的转换限制,并相应修改《基金合同》中对该业务的相关条款。《基金合同》的修订内容详见附件《〈摩根纯债债券型证券投资基金基金合同〉修改前后文对照表》。 二、 开通同一基金不同份额类别相互转换业务 (一)、适用基金及基金份额范围 基金代码 基金名称 371020 摩根纯债债券型证券投资基金A类份额 371120 摩根纯债债券型证券投资基金B类份额 022294 摩根纯债债券型证券投资基金D类份额 (二)、业务规则 1.同一基金不同类别基金份额间的转换业务(以下简称“本业务”)是指:若投资者持有的某只基金具有多种类别基金份额(各类基金份额分设不同的基金代码),且登记在同一注册登记机构,投资者可以将其持有的某一类基金份额转换成同只基金的其他类基金份额。如某只基金产品具有A类份额、B类份额和D类份额,投资者可以将其持有的A类份额转换成同只基金的B类份额或D类份额,或将其持有的B类份额转换成同只基金的A类份额或D类份额,或将其持有的D类份额转换成同只基金的A类份额或B类份额。 2.同一基金不同类别基金份额间转换转出的最低申请基金份额适用该基金最低转换份额的规定。 3.同一基金不同类别基金份额间相互转换,原持有期限不延续计算。即转入份额在赎回或转出时,按持有时段适用的赎回费档次计算赎回费的,该持有时段为该部分份额转入确认日起至该部分份额赎回或转出确认日止的持有期限。 4.同一基金不同类别基金份额转换时,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请,不同类别基金份额转换遵循“先进先出”的业务规则。 5.投资者办理本业务时,转出基金份额类别必须处于可赎回状态,转入基金份额类别必须处于可申购状态,已经冻结的基金份额不得申请转换业务。 6.本业务与公司已经开通的不同基金之间相互转换业务不产生冲突。 7.本公司旗下管理的其他开放式基金将根据具体情况确定是否适用不同类别基金份额之间的转换业务,请投资者以相关公告为准。 8.由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展同一基金不同类别基金份额之间转换业务的时间及其他未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。同一基金不同类别基金份额间的转换业务只能在同时代理销售该基金多种类别基金份额的同一销售机构进行。 (三)、转换费用的计算 不同类别基金份额的转换费用由转出基金份额类别赎回费用及基金申购补差费用两部分构成,申购补差费用按照转换金额对应的转出基金份额类别与转入基金份额类别的申购费率差额进行补差,具体收取情况视每次转换时不同类别基金份额的申购费率的差异情况而定。转换费用的具体计算公式如下: 转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值 转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率 转入金额=转出金额-转出基金赎回费用 补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费,如计算所得补差费用小于0,则补差费用为0 。 转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率, 如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购费。 转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率, 如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购费。 净转入金额=转入金额-补差费用 转入份额=净转入金额÷转入基金T日基金份额净值 转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金资产承担。 (四)、适用销售渠道及业务办理时间 1、自2025年3月1日起,投资者可以通过本公司直销柜台、电子直销交易系统及其他销售机构办理本业务,具体执行规则以各销售机构的相关规则为准。 2、本业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停基金转换时除外。投资者可以在本基金的开放日通过本基金的销售机构办理本业务。 三、 重要提示 1、根据基金合同“第七部分 基金份额持有人大会”的“一、召开事由”约定:“2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会: …… (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;” 本次修改基金合同的基金份额转换条款对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响,因此,不需要召开基金份额持有人大会。 2、本次对基金合同的修改,本基金的招募说明书对应内容也随之相应修改。具体修改内容请见登载于本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的更新后的基金合同及招募说明书。 3、本次对基金合同的修改及本基金开通同一基金不同份额类别相互转换业务自2025年3月1日起生效。 4、投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888)或登录本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)咨询相关信息。 四、 风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告 摩根基金管理(中国)有限公司 2025年3月1日 附件《〈摩根纯债债券型证券投资基金基金合同〉修改前后文对照表》 《摩根纯债债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表:修订章 节 原基金合同内容 修订后基金合同内容 释义 释义 基金转换 投资者向基金管理人提出申 基金转换 指基金份额持有人按照本基 第一部 请将其所持有的基金管理人管理的任一 金合同和基金管理人届时有效公告规定 分前言 开放式基金(转出基金)的全部或部分基的条件,申请将其持有基金管理人管理 和释义 金份额转换为基金管理人管理的任何其 的、某一基金的基金份额转换为基金管 他开放式基金(转入基金)的基金份额的理人管理的其他基金份额的行为 行为 八、基金份额的类型 八、基金份额的类型 本基金分为A、B、D三类基金份额。投 本基金分为A、B、D三类基金份额。投 第二部 资人应在认购或申购本基金时选择其类 资人应在认购或申购本基金时选择其类 分基金 别,不同类别的基金份额适用不同的费 别,不同类别的基金份额适用不同的费 的基本 率结构,具体按本基金合同及招募说明 率结构,具体按本基金合同及招募说明 情况 书的规定执行。本基金A、B、D类基金 书的规定执行。本基金A、B、D类基金 份额分别公布基金份额净值及累计净 份额分别公布基金份额净值及累计净 值,不同类别的基金份额不得相互转换。值。 三1、“、未申知购价与”赎原回则的,原即则申购、赎回价格以1三、“、未申知购价与”赎原回则的,原即则申购、赎回价格以 申请当日收市后计算的基金份额净值为 申请当日收市后计算的基金份额净值为 2基、“准金进额行申计购算、;份额赎回”原则,即申购2基、“准金进额行申计购算、;份额赎回”原则,即申购 以3、金当额日申的请申,购赎与回赎以回份申额请申可请以;在基金管以3、金当额日申的请申,购赎与回赎以回份申额请申可请以;在基金管 4理、人基规金定份的额时分间为以A内、撤B销、;D三类,投资4理、人基规金定份的额时分间为以A内、撤B销、;D三类,投资 第五部 者在申购时可自行选择基金份额类别, 者在申购时可自行选择基金份额类别; 分基金 但5、不基同金的管类理别人之可间根不据得基转金换运;作的实际情5况、并基在金不管影理响人基可金根份据额基持金有运人作实的质实利际情益 份额的 况并在不影响基金份额持有人实质利益 的前提下调整上述原则。基金管理人必 申购与 的前提下调整上述原则。基金管理人必 须在新规则开始实施前按照《信息披露 赎回 须在新规则开始实施前按照《信息披露 办法》的有关规定在指定媒介公告。 办法》的有关规定在指定媒介公告。 十三、基金的转换 十三、基金的转换 为方便基金份额持有人,未来在各项技 为方便基金份额持有人,基金管理人可 术条件和准备完备的情况下,投资者可 以根据相关法律法规以及本基金合同的 以依照基金管理人的有关规定选择在本 规定决定开办本基金的转换业务,基金 基金和基金管理人管理的其他基金之间 转换可以收取一定的转换费,相关规则 进行基金转换。基金转换的数额限制、转由基金管理人届时根据相关法律法规及 换费率等具体规定可以由基金管理人届 本基金合同的规定制定并公告,并提前 时另行规定并公告。 告知基金托管人与相关机构。