上投摩根纯债债券型证券投资基金基金份额净值 计价错误公告 公告送出日期:2017 年 5 月 9 日 1 公告基本信息 基金名称 上投摩根纯债债券型证券投资 基金 基金简称 上投摩根纯债债券 基金主代码 371020 基金管理人名称 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金法》、《证券投 资基金信息披露管理办法》、 上 投摩根纯债债券型证券投资基 金基金合同》 计价错误的日期 2017 年 5 月 5 日 下属分级基金的基金简称 上投纯债 A 上投纯债 B 下属分级基金的交易代码 371020 371120 下属分级基金是否出现计价错误 是 是 下属分级基金原计价错误的基金份额净值(单位: ) 1.376 1.333 下属分级基金正确的基金份额净值(单位: ) 1.389 1.346 下属分级基金计价错误占基金份额净值的比例 0.94% 0.97% 债券部分质押 债券部分质押 下属分级基金计价错误的具体原因 导致 2017 年 5 导致 2017 年 5 月 5 日兑付后 月 5 日兑付后  部分款项未入 部分款项未入 账。 账。 注:债券部分质押 2017 年 5 月 5 日兑付后部分款项未入账,导致 A 类和 B 类份 额净值出现超过 0.5%的差错。 2 其他需要提示的事项 公司已采取措施予以纠正,未给投资人造成损失。 上投摩根基金管理有限公司 2017 年 5 月 9 日