关于摩根货币市场基金 增设D类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 为更好地满足广大投资者的需求,摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《摩根货币市场基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,决定对本公司管理的摩根货币市场基金(以下简称“本基金”)增加D类基金份额,对基金合同和托管协议作相应修改,并同步修改招募说明书、基金产品资料概要相关内容。现将相关事宜公告如下: 一、增设D类基金份额的具体情况 本基金自2025年5月28日起增设D类基金份额(基金代码:024283),本基金在已有A类基金份额、B类基金份额的基础上新增D类基金份额并单独设置代码。投资人可自行选择申购的基金份额类别。D类基金份额无升降级机制。 1、D类基金份额的申购费、赎回费、销售服务费如下所示: (1)申购费 D类基金份额不收取申购费。 (2)赎回费 D类基金份额不收取赎回费。 (3)销售服务费率: D类基金份额的销售服务费年费率为0.2%。 2、D类基金份额的申购限额 D类基金份额的首次及追加申购的最低限额均为人民币0.01元。 二、D类基金份额适用的销售机构 本基金D类基金份额的销售机构包括本公司电子直销交易系统及其他销售机构。其他销售机构包括: (1)京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼四层1-7-2 办公地址:北京市通州亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座15层 法定代表人:邹保威 客服电话:95118 公司网址:kenterui.jd.com 基金管理人可以根据情况变更、增加或者减少销售机构,并在基金管理人网站公示最新的销售机构名单。 三、基金合同、托管协议等基金信息披露文件的修订内容 为确保上述事项符合法律、法规的规定,本公司就本基金的基金合同、托管协议的相关内容进行了修订,具体修改内容可见附件《<摩根货币市场基金基金合同>修改对照表》、《<摩根货币市场基金托管协议>修改对照表》;招募说明书及基金产品资料概要对应内容也随之相应修改,具体修改内容请见登载于本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的更新后的基金合同、基金托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。 四、重要提示 根据本基金的基金合同“十一、基金份额持有人大会”的“(二)以下情况不需召开基金份额持有人大会:”约定:“5、对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;” 本基金增设D类基金份额对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响,因此,不需要召开基金份额持有人大会。 本次修改自2025年5月28日起生效。 投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888)或登录本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)咨询相关信息。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对上述基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告 摩根基金管理(中国)有限公司 2025年5月28日 附件:《<摩根货币市场基金基金合同>修改对照表》 《<摩根货币市场基金托管协议>修改对照表》 《摩根货币市场基金基金合同》修改对照表 修订 章节 原基金合同内容 修订后基金合同内容 (七)巨额赎回的认定及处理方式 (七)巨额赎回的认定及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式 …… …… (2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付基 (2)部分顺延赎回:当基金管理人认为支付 金投资者的赎回申请有困难或认为支付基金投 基金投资者的赎回申请有困难或认为支付基 资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成 金投资者的赎回申请可能会对基金的资产净 较大波动时,基金管理人在当日接受赎回(即确 值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎 六、 认成交的)比例不低于本基金基金总份额的百分 回(即确认成交的)比例不低于本基金基金总 基金 之十的前提下,对其余赎回申请延期办理。对于 份额的百分之十的前提下,对其余赎回申请延 的申 当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占 期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账 购与 赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当 赎回 基金投资者未能赎回部分,除基金投资者在提交 日受理的赎回份额;基金投资者未能赎回部分, 赎回申请时明确作出不参加顺延下一个开放日 除基金投资者在提交赎回申请时明确作出不 赎回的表示外,自动转为下一个开放日赎回处理。参加顺延下一个开放日赎回的表示外,自动转 转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权,并 为下一个开放日赎回处理。转入下一个开放日 将以下一个开放日的基金份额净值为准进行计 的赎回不享有赎回优先权,并将以下一个开放 算,并以此类推,直到全部赎回为止。基金投资 日的该类基金份额净值为准进行计算,并以此 者在提出赎回申请时可选择将当日未获受理部 类推,直到全部赎回为止。基金投资者在提出 分予以撤销。 赎回申请时可选择将当日未获受理部分予以 撤销。 (三)基金份额持有人 (三)基金份额持有人 …… …… 本基金基金份额持有人分为A、B两类。 本基金基金份额持有人分为A、B、D三类。 …… …… 本基金对两类基金份额持有人的升降级方式为, D类基金份额持有人,即在本基金存续期内 如在基金存续期内的任何一个开放日,A类基金 持基金份额按照0.2%的年费率计提销售服务 七、 份额持有人通过认购、申购、分配收益或其他方 费的基金份额持有人。 基金 式,使其持有的基金份额余额达到5,000,000份 本基金对A、B两类基金份额持有人的升降级 合同 的,即由A类持有人升级为B类基金份额持有 方式为,如在基金存续期内的任何一个开放日, 当事 人;如在基金存续期内的任何一个开放日,B类 A类基金份额持有人通过认购、申购、分配收 人 持有人通过赎回或其他方式使其持有的基金份 益或其他方式,使其持有的基金份额余额达到 额少于500,000份,即由B类持有人降为A类。 5,000,000份的,即由A类持有人升级为B类 A、B两类基金份额的区别在于适用的销售服务 基金份额持有人;如在基金存续期内的任何一 费费率不同,由此导致A、B两类基金份额收益 个开放日,B类持有人通过赎回或其他方式使 率不同,其它权益均相同。 其持有的基金份额少于500,000份,即由B类 持有人降为A类。D类基金份额无升降级机 制。A、B、D三类基金份额适用的销售服务 费费率不同,由此导致A、B、D三类基金份 额收益率不同,其它权益均相同。 九、 (二)基金托管人的义务 (二)基金托管人的义务 基金 …… …… 托管 13. 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、13. 复核、审查基金管理人计算的基金资产净 人的 基金收益和七日年化收益率及基金份额申购、赎 值、各类基金收益和七日年化收益率及基金份 权利 回价格; 额申购、赎回价格; 义务 十、 基金投资者自依基金合同取得基金份额之日,即 基金投资者自依基金合同取得基金份额之日, 基金 成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事 份额 持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同 人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基 持有 的承认和接受。每份基金份额具有同等的合法权 金合同的承认和接受。同一类别每份基金份额 人的 益。 具有同等的合法权益。 权利 义务 (七)估值错误的处理 (七)估值错误的处理 二十 差错处理的原则和方法如下: 差错处理的原则和方法如下: 一、 1.基金收益计算出现错误时,基金管理人应当 1.任一类基金份额的基金收益计算出现错误 基金 立即纠正,通知基金托管人并采取合理的措施防 时,基金管理人应当立即纠正,通知基金托管 资产 止损失进一步扩大。 人并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 的估 2.基金资产净值计算错误偏差达0.5%时,基金 2.任一类基金资产净值计算错误偏差达0.5% 值 管理人应当公告并报国务院证券监督管理机构 时,基金管理人应当公告并报国务院证券监督 备案。 管理机构备案。 二十 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方 二、 3、基金销售服务费 式 基金 …… 3、基金销售服务费 费用 …… 与税 (D)对于D类基金份额持有人,年基金销售 收 服务费率为0.2%。D类基金份额无升降级机 制。 (一)收益的构成 (一)收益的构成 基金收益包括:基金投资所得债券利息、银行存 基金收益包括:基金投资所得债券利息、银行 款利息、买卖证券价差、票据利息收入、债券回 存款利息、买卖证券价差、票据利息收入、债 购收入、已实现的其它合法收入及因运用基金资 券回购收入、已实现的其它合法收入及因运用 二十 产带来的成本和费用的节约。基金净收益为基金 基金资产带来的成本和费用的节约。基金净收 三、 收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除 益为各类基金份额的基金收益扣除按照有关 基金 的费用等项目后的余额。 规定可以在该类基金份额的基金收益中扣除 的收 (二)收益分配原则 的费用等项目后的余额。 益与 …… (二)收益分配原则 分配 3.收益分配的方式约定为红利再投资。如当月累 …… 计分配的基金收益为正,则为持有人增加相应的 3.收益分配的方式约定为红利再投资。如当月 基金份额;如当月累计分配的基金收益为负,则 累计分配的该类基金份额的基金收益为正,则 为持有人缩减相应的基金份额。投资者可通过赎 为持有人增加相应的基金份额;如当月累计分 回基金份额获取现金收益。 配的该类基金份额的基金收益为负,则为持有 人缩减相应的基金份额。投资者可通过赎回基 金份额获取现金收益。 (三)定期报告 (三)定期报告 基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中 基金定期报告由基金管理人按照法律法规和 国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内 中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披 容与格式的相关文件的规定单独编制,由基金托 露内容与格式的相关文件的规定单独编制,由 管人复核相关内容。基金定期报告,包括基金年 基金托管人复核相关内容。基金定期报告,包 二十 度报告、基金中期报告和基金季度报告。基金管 括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报 五、 理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定 告。基金管理人应当在不晚于每个开放日的次 基金 网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放 日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营 的信 日的基金收益和七日年化收益率。基金管理人应 业网点披露开放日的各类基金份额的基金收 息披 当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指 益和七日年化收益率。基金管理人应当在不晚 露 定网站披露半年度和年度最后一日的基金收益 于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站 和七日年化收益率。 披露半年度和年度最后一日的各类基金份额 …… 的基金收益和七日年化收益率。 (四)临时报告与公告 …… 15、基金资产净值计价错误达基金资产净值百分 (四)临时报告与公告 之零点五; 15、任一类基金资产净值计价错误达该类基金 资产净值百分之零点五; 《摩根货币市场基金托管协议》修改对照表 修订 章节 原托管协议内容 修订后托管协议内容 (二)基金收益及基金资产净值的计算、复核与 (二)基金收益及基金资产净值的计算、复核 八、 完成的时间及程序 与完成的时间及程序 基金 …… …… 资产 4、差错的处理方式 4、差错的处理方式 估 差错处理的原则和方法如下: 差错处理的原则和方法如下: 值、 (1)基金收益计算出现错误时,基金管理人应 (1)任一类基金份额的基金收益计算出现错 基金 当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步 误时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理 资产 扩大。 的措施防止损失进一步扩大。 净值 (2)基金资产净值计算错误偏差达0.5%时,基 (2)任一类基金资产净值计算错误偏差达 计算 金管理人应当公告并报国务院证券监督管理机 0.5%时,基金管理人应当公告并报国务院证券 与复 构备案。 监督管理机构备案。 核 (4)基金管理人具有向当事人追偿不当利得的 (4)基金管理人具有向当事人追偿不当得利 权利。 的权利。 基金收益分配方式为将基金净收益按基金 基金收益分配方式为将基金净收益按基 份额分配给基金份额持有人进行红利再投资。基 金份额分配给基金份额持有人进行红利再投 金收益包括基金投资所得债券利息、银行存款利 资。基金收益包括基金投资所得债券利息、银 息、买卖证券价差、票据利息收入、债券回购收 行存款利息、买卖证券价差、票据利息收入、 入、已实现的其它合法收入及因运用基金资产带 债券回购收入、已实现的其它合法收入及因运 来的成本和费用的节约。基金净收益为基金收益 用基金资产带来的成本和费用的节约。基金净 十、 扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费 收益为各类基金份额的基金收益扣除按照有 基金 用等项目后的余额。 关规定可以在该类基金份额的基金收益中扣 收益 (一)收益分配原则 除的费用等项目后的余额。 分配 …… (一)收益分配原则 3. 收益分配的方式约定为红利再投资。如当月 …… 累计分配的基金收益为正,则为持有人增加相应 3. 收益分配的方式约定为红利再投资。如当 的基金份额;如当月累计分配的基金收益为负,月累计分配的该类基金份额的基金收益为正, 则为持有人缩减相应的基金份额。投资者可通过 则为持有人增加相应的基金份额;如当月累计 赎回基金份额获取现金收益。 分配的该类基金份额的基金收益为负,则为持 有人缩减相应的基金份额。投资者可通过赎回 基金份额获取现金收益。 十 (三)基金销售服务费的计提比例和计提方法 (三)基金销售服务费的计提比例和计提方法 六、 基金销售服务费的计算方法如下: 基金销售服务费的计算方法如下: 基金 …… …… 管理 (D)对于D类基金份额持有人,年基金销售 费、 服务费率为0.2%。D类基金份额无升降级机 基金 制。 托管 费及 其他 费用 1.基金管理人计算的基金收益和七日年化收益 1.基金管理人计算的各类基金份额的基金收 率由基金托管人复核确认后公告。当发生计算错 益和七日年化收益率由基金托管人复核确认 误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额 后公告。当发生计算错误时,由基金管理人负 持有人和基金造成损失的,由基金管理人对基金 责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损 份额持有人或者基金支付赔偿金。基金管理人和 失的,由基金管理人对基金份额持有人或者基 十 基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责 金支付赔偿金。基金管理人和基金托管人应根 九、 任,经确认后按以下条款进行赔偿。 据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按 净值 …… 以下条款进行赔偿。 差错 (2)如基金管理人和基金托管人对基金收益或 …… 处理 七日年化收益率的计算结果,虽然多次重新计算 (2)如基金管理人和基金托管人对各类基金 和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公 份额的基金收益或七日年化收益率的计算结 布的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,果,虽然多次重新计算和核对,尚不能达成一 由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基 致时,为避免不能按时公布的情形,以基金管 金管理人负责赔付; 理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持 有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔 付;