关于摩根货币市场基金调低管理费率、托管费率并修改基金合同和托管协议的公告 为更好地服务投资者,摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人 民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《摩根货币市场基金基 1金9合日同起》,(调以整下摩简根称“货基币金市合场同基”金)(的以有下关简约称定“,本经基与金基”金)的托管管理人费协率商及一托致管,决费定率自并2对02本4年基1金1月基 金合同、《摩根货币市场基金托管协议》(以下简称“托管协议”)作相应修改,并同步修改招募 说明书、基金产品资料概要相关内容。现将有关修订内容说明如下: 一、调整管理费率、托管费率的基本情况 本基金的管理费率将由0.33%调整为0.29%、托管费率由0.10%调整为0.09%。 二、基金合同的修订内容 基金合同“二十二、基金费用与税收”中“(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式” 的原表述: “1、基金管理人的基金管理费 在通常情况下,基金的基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提,计算方 法如下H=:基E×金年管管理理人费的率管÷当理年费天计数算方法如下: 2…、基…金托管人的基金托管费 在通常情况下,基金的基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方 法如下H=:E×年托管费率÷当年天数 ……” 修改为: “1、基金管理人的基金管理费 在通常情况下,基金的基金管理费按前一日基金资产净值的0.29%年费率计提,计算方 法如下H=:基E×金年管管理理人费的率管÷当理年费天计数算方法如下: 2…、基…金托管人的基金托管费 在通常情况下,基金的基金托管费按前一日基金资产净值的0.09%年费率计提。计算方 法如下H=:E×年托管费率÷当年天数 ……” 三、托管协议的修订内容 托管协议“十六、基金管理费、基金托管费及其他费用”中的原表述: “(一)基金管理费的计提比例和计提方法 在通常情况下,基金的基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方 法如下H=:基E×金年管管理理人费的率管÷当理年费天计数算方法如下: …… (二)基金托管费的计提比例和计提方法 在通常情况下,基金的基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方 法如下H=:E×年托管费率÷当年天数 ……” 修改为: “(一)基金管理费的计提比例和计提方法 在通常情况下,基金的基金管理费按前一日基金资产净值的0.29%年费率计提。计算方 法如下H=:基E×金年管管理理人费的率管÷当理年费天计数算方法如下: …… (二)基金托管费的计提比例和计提方法 在通常情况下,基金的基金托管费按前一日基金资产净值的0.09%年费率计提。计算方 法如下H=:E×年托管费率÷当年天数 ……” 四1、、根重据要基提金示合同“十一、基金份额持有人大会”约定:“(二)以下情况不需召开基金份额持 有人大会:1、调低基金管理费、基金托管费和销售服务费;”,且本次调整管理费率、托管费率 事宜对基金份额持有人利益无实质性不利影响。因此,根据基金合同的约定,本次调整管理 费率、2、托本管次费对率基事金宜合不同需、召托开管基协金议份的额修持改有,本人基大金会的。招募说明书及基金产品资料概要对应内 容也随之相应修改。具体修改内容请见登载于本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)和中国证监 会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)的更新后的基金合同、托管协议、招募说明书 及基3金、产本次品资修改料概自要20。24年11月19日起生效。 4、投资者可拨打客户服务电话(400-889-4888)或登录本公司网站(am.jpmorgan.com/cn)咨 询相关信息。 五、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人所管理的其 他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的 基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的 投资品种进行投资。 特此公告 摩根基金管理(中国)有限公司 2024年11月19日