上投摩根货币市场基金公告 20200428 2020 年 4 月 27 日货币市场基金净值公告 基金代 基金 每万份基 七日年化 基金管理 基金托 基金设立 基金名称 备注 码 简称 金收益 收益率 人 管人 时间 上投摩根货上投 上投摩根 中国建 2005 年 4 按月 370010 币市场基金货币- 0.3537 1.290% 基金管理 设银行 月 13 日 结转 -A 级 A级 有限公司 上投摩根货上投 上投摩根 中国建 2005 年 4 按月 370010 币市场基金货币- 0.4186 1.529% 基金管理 设银行 月 13 日 结转 -B 级 B级 有限公司 节假日期间(2020 年 4 月 25 日-2020 年 4 月 26 日）： 节假日期间 节假日最后 基金名 基金 基金管 基金托基金设 基金代码 累计每万份 一日七日年 备注 称 简称 理人 管人 立时间 基金收益 化收益率 上投摩 上投摩 上投 2005 年 根货币 根基金 中国建 按月 370010 货币 0.7038 1.381% 4 月 13 市场基 管理有 设银行 结转 -A 级 日 金-A 级 限公司 上投摩 上投摩 上投 2005 年 按 根货币 根基金 中国建 370010 货币 0.8349 1.622% 4 月 13 月结 市场基 管理有 设银行 -B 级 日 转 金-B 级 限公司 上述基金净值已经基金托管人核准。 上投摩根基金管理有限公司