上投摩根货币市场基金公告 20200204 2020 年 2 月 3 日货币市场基金净值公告 基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注 370010 上投摩根货币市场基金-A 级 上投货币-A 级 0.6144 2.240% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2005 年 4 月 13 日 按月结转 370010 上投摩根货币市场基金-B 级 上投货币-B 级 0.6799 2.479% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2005 年 4 月 13 日 按月结转 节假日期间(2020 年 1 月 24 日-2020 年 2 月 2 日): 基金代码 基金名称 基金简称 节假日期间累计每万份基金收益 节假日最后一日七日年化收益率 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注 370010 上投摩根货币市场基金-A 级 上投货币-A 级 6.1360 2.240% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2005 年 4 月 13 日 按月结转 370010 上投摩根货币市场基金-B 级 上投货币-B 级 6.7918 2.479% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行 2005 年 4 月 13 日 按月结转 上述基金净值已经基金托管人核准。 上投摩根基金管理有限公司