上投摩根货币市场基金公告 190730 2019 年 7 月 29 日货币市场基金净值公告 基金代 基金 每万份基 七日年化 基金管理 基金托 基金设 基金名称 备注 码 简称 金收益 收益率 人 管人 立时间 上投摩根 上投 上投摩根 2005 年 中国建 按月 370010 货币市场 货币- 0.6429 2.186% 基金管理 4 月 13 设银行 结转 基金-A 级 A 级 有限公司 日 上投摩根 上投 上投摩根 2005 年 中国建 按月 370010 货币市场 货币- 0.7072 2.425% 基金管理 4 月 13 设银行 结转 基金-B 级 B 级 有限公司 日 节假日期间(2019 年 7 月 27 日-2019 年 7 月 28 日): 节假日期间 节假日最后 基金 基金名 基金 基金管 基金设 基金代码 累计每万份 一日七日年 托管 备注 称 简称 理人 立时间 基金收益 化收益率 人 上投摩 上投 上投摩 中国 2005 年 根货币 货币 根基金 按月 370010 1.1573 2.211% 建设 4 月 13 市场基 -A 管理有 结转 银行 日 金-A 级 级 限公司 上投摩 上投 上投摩 中国 2005 年 按 根货币 货币 根基金 370010 1.2888 2.452% 建设 4 月 13 月结 市场基 -B 管理有 银行 日 转 金-B 级 级 限公司 上述基金净值已经基金托管人核准。 上投摩根基金管理有限公司