上投摩根货币市场基金公告 190723 2019 年 7 月 22 日货币市场基金净值公告 基金代 每万份基金 七日年化收 基金托 基金设立时 基金名称 基金简称 基金管理人 备注 码 收益 益率 管人 间 上投摩根货币市 上投货币 上投摩根基金管 中国建 2005 年 按月 370010 0.6915 2.166% 场基金-A 级 -A 级 理有限公司 设银行 4 月 13 日 结转 上投摩根货币市 上投货币 上投摩根基金管 中国建 2005 年 按月 370010 0.7603 2.409% 场基金-B 级 -B 级 理有限公司 设银行 4 月 13 日 结转 节假日期间(2019 年 7 月 20 日-2019 年 7 月 21 日): 基金代 基金简 节假日期间累计 节假日最后一日 基金托 基金设立 基金名称 基金管理人 备注 码 称 每万份基金收益 七日年化收益率 管人 时间 上投摩根货 上投货 上投摩根基 中国建 2005 年 按月 370010 币市场基金- 币- 1.1565 2.116% 金管理有限 设银行 4 月 13 日 结转 A级 A级 公司 上投摩根货 上投摩根基 上投货 中国建 2005 年 按月 370010 币市场基金- 1.2880 2.357% 金管理有限 币-B 级 设银行 4 月 13 日 结转 B级 公司 上述基金净值已经基金托管人核准。 上投摩根基金管理有限公司