上投摩根货币市场基金公告 190702 2019 年 7 月 1 日货币市场基金净值公告　 基金代 基金 每万份基 七日年化 基金管理 基金托 基金设立 基金名称 备注 码 简称 金收益 收益率 人 管人 时间 上投摩根 上投 上投摩根 2005 年 中国建 按月 370010 货币市场 货币- 0.5930 2.045% 基金管理 4月 设银行 结转 基金-A 级 A 级 有限公司 13 日 上投摩根 上投 上投摩根 2005 年 中国建 按月 370010 货币市场 货币- 0.6566 2.285% 基金管理 4月 设银行 结转 基金-B 级 B 级 有限公司 13 日 节假日期间(2019 年 6 月 30 日）： 节假日期间 节假日最后 基金名 基金 基金管 基金托 基金设 基金代码 累计每万份 一日七日年 备注 称 简称 理人 管人 立时间 基金收益 化收益率 上投摩 上投摩 上投 2005 根货币 根基金 中国建 按月 370010 货币 0.5809 2.008% 年4月 市场基 管理有 设银行 结转 -A 级 13 日 金-A 级 限公司 上投摩 上投摩 上投 2005 根货币 根基金 中国建 按月 370010 货币 0.6466 2.249% 年4月 市场基 管理有 设银行 结转 -B 级 13 日 金-B 级 限公司 节假日期间(2019 年 6 月 29 日）： 节假日期间 节假日最后 基金名 基金 基金管 基金托 基金设 基金代码 累计每万份 一日七日年 备注 称 简称 理人 管人 立时间 基金收益 化收益率 上投摩 上投摩 上投 2005 根货币 根基金 中国建 按月 370010 货币 0.5809 1.974% 年4月 市场基 管理有 设银行 结转 -A 级 13 日 金-A 级 限公司 上投摩 上投摩 上投 2005 根货币 根基金 中国建 按月 370010 货币 0.6466 2.216% 年4月 市场基 管理有 设银行 结转 -B 级 13 日 金-B 级 限公司 上述基金净值已经基金托管人核准。 上投摩根基金管理有限公司