上投摩根货币市场基金公告 190604 2019 年 6 月 3 日货币市场基金净值公告 基金代 基金 每万份基 七日年化 基金管理 基金托 基金设 基金名称 备注 码 简称 金收益 收益率 人 管人 立时间 上投摩根 上投 上投摩根 中国建 2005 年 4 按月 370010 货币市场 货币 0.5758 2.060% 基金管理 设银行 月 13 日 结转 基金-A 级 -A 级 有限公司 上投摩根 上投 上投摩根 中国建 2005 年 4 按月 370010 货币市场 货币 0.6401 2.297% 基金管理 设银行 月 13 日 结转 基金-B 级 -B 级 有限公司 节假日期间(2019 年 6 月 1 日-2019 年 6 月 2 日）： 节假日期间 节假日最后 基金 基金名 基金 基金管 基金设 基金代码 累计每万份 一日七日年 托管 备注 称 简称 理人 立时间 基金收益 化收益率 人 上投摩 上投摩 上投 中国 2005 年 根货币 根基金 按月 370010 货币 1.1212 2.043% 建设 4 月 13 市场基 管理有 结转 -A 级 银行 日 金-A 级 限公司 上投摩 上投摩 上投 中国 2005 年 按 根货币 根基金 370010 货币 1.2527 2.282% 建设 4 月 13 月结 市场基 管理有 -B 级 银行 日 转 金-B 级 限公司 上述基金净值已经基金托管人核准。 上投摩根基金管理有限公司