上投摩根货币市场基金公告 190219 2019 年 2 月 18 日货币市场基金净值公告 基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注 370010 上投摩根货币市场基金-A 级 上投货币-A 级 0.5592 2.092% 上投摩根基金管理有限公司 中国建 设银行 2005 年 4 月 13 日 按月结转 370010 上投摩根货币市场基金-B 级 上投货币-B 级 0.6262 2.331% 上投摩根基金管理有限公司 中国建 设银行 2005 年 4 月 13 日 按月结转 节假日期间(2019 年 2 月 16 日-2019 年 2 月 17 日): 基金代码 基金名称 基金简称 节假日期间累计每万份基金收益 节假日最后一日七日年化收益率 基金管 理人 基金托管人 基金设立时间 备注 370010 上投摩根货币市场基金-A 级 上投货币-A 级 1.1154 2.137% 上投摩根基金管理有限公司 中国建 设银行 2005 年 4 月 13 日 按月结转 370010 上投摩根货币市场基金-B 级 上投货币-B 级 1.2469 2.376% 上投摩根基金管理有限公司 中国建 设银行 2005 年 4 月 13 日 按月结转 上述基金净值已经基金托管人核准。 上投摩根基金管理有限公司