上投摩根货币市场基金公告 190108 2019 年 1 月 7 日货币市场基金净值公告 基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注 370010 上投摩根货币市场基金-A 级 上投货币-A 级 0.6558 2.77% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设 银行 2005 年 4 月 13 日 按月结转 370010 上投摩根货币市场基金-B 级 上投货币-B 级 0.7271 3.03% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设 银行 2005 年 4 月 13 日 按月结转 节假日期间(2019 年 1 月 5 日-2019 年 1 月 6 日): 基金代码 基金名称 基金简称 节假日期间累计每万份基金收益 节假日最后一日七日年化收益率 基金管 理人 基金托管人 基金设立时间 备注 370010 上投摩根货币市场基金-A 级 上投货币-A 级 1.3001 2.94% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设 银行 2005 年 4 月 13 日 按月结转 370010 上投摩根货币市场基金-B 级 上投货币-B 级 1.4316 3.19% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设 银行 2005 年 4 月 13 日 按月结转 上述基金净值已经基金托管人核准。 上投摩根基金管理有限公司