上投摩根货币市场基金公告 181211 2018 年 12 月 10 日货币市场基金净值公告 基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注 370010 上投摩根货币市场基金‐A 级 上投货币‐A 级 0.6244 2.325% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设 银行 2005 年 4 月 13 日 按月结转 370010 上投摩根货币市场基金‐B 级 上投货币‐B 级 0.6966 2.565% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设 银行 2005 年 4 月 13 日 按月结转 节假日期间(2018 年 12 月 8 日至 2018 年 12 月 9 日): 基金代码 基金名称 基金简称 节假日期间累计每万份基金收益 节假日最后一日七日年化收益率 基金管 理人 基金托管人 基金设立时间 备注 370010 上投摩根货币市场基金‐A 级 上投货币‐A 级 1.2576 2.356% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设 银行 2005 年 4 月 13 日 按月结转 370010 上投摩根货币市场基金‐B 级 上投货币‐B 级 1.3891 2.593% 上投摩根基金管理有限公司 中国建设 银行 2005 年 4 月 13 日 按月结转 上述基金净值已经基金托管人核准。 上投摩根基金管理有限公司