上投摩根货币市场基金公告 181127 上投摩根货币市场基金公告 181127 2018 年 11 月 26 日货币市场基金净值公告 基金代码 基金名称 基金简称 每万份基金收益 七日年化收益率 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注 370010 上投摩根货币市场基金-A 级 上投货币-A 级 0.6367 2.315% 上投摩根基金管理有限 公司 中国建设银行 2005 年 4 月 13 日 按月结转 370010 上投摩根货币市场基金-B 级 上投货币-B 级 0.7021 2.555% 上投摩根基金管理有限 公司 中国建设银行 2005 年 4 月 13 日 按月结转 节假日期间(2018 年 11 月 24 日至 2018 年 11 月 25 日): 基金代码 基金名称 基金简称 节假日期间累计每万份基金收益 节假日最后一日七日年化 收益率 基金管理人 基金托管人 基金设立时间 备注 370010 上投摩根货币市场基金-A 级 上投货币-A 级 1.2629 2.311% 上投摩根基金管理有限 公司 中国建设银行 2005 年 4 月 13 日 按月结转 370010 上投摩根货币市场基金-B 级 上投货币-B 级 1.3944 2.551% 上投摩根基金管理有限 公司 中国建设银行 2005 年 4 月 13 日 按月结转 上述基金净值已经基金托管人核准。 上投摩根基金管理有限公司