上投摩根货币市场基金公告 170203 2017 年 02 月 03 日 货币市场基金净值公告 基金代 每万份基金 七日年化收 基金托 基金设立时 基金名称 基金简称 基金管理人 备注 码 收益 益率 管人 间 上投摩根货币市 上投货币 上投摩根基金管 中国建 2005 年 4 月 按月 370010 0.6634 2.392% 场基金-A 级 -A 级 理有限公司 设银行 13 日 结转 上投摩根货币市 上投货币 上投摩根基金管 中国建 2005 年 4 月 按月 370010 0.7294 2.633% 场基金-B 级 -B 级 理有限公司 设银行 13 日 结转 节假日期间(2017 年 01 月 27 日-02 月 02 日): 基金代 基金简 节假日期间累计 节假日最后一日 基金托 基金设立 基金名称 基金管理人 备注 码 称 每万份基金收益 七日年化收益率 管人 时间 上投摩根货 上投货 上投摩根基 中国建 2005 年 4 按月 370010 币市场基金- 币-A 4.5790 2.388% 金管理有限 设银行 月 13 日 结转 A级 级 公司 上投摩根货 上投货 上投摩根基 中国建 2005 年 4 按月 370010 币市场基金- 币-B 5.0393 2.628% 金管理有限 设银行 月 13 日 结转 B级 级 公司 上述基金净值已经基金托管人核准。 上投摩根基金管理有限公司