光大保德信基金管理有限公司旗下基金2025年6月30日基金份额净值及累计净值公告
光大保德信基金管理有限公司
旗下基金2025年6月30日基金份额净值及累计净值公告
日期 基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
2025-06-30 000589 银发商机A 2.741 2.991
2025-06-30 001047 光大保德信国企改革股票A 1.246 1.246
2025-06-30 001463 一带一路A 0.970 0.970
2025-06-30 001740 光大中国制造A 1.793 1.940
2025-06-30 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.961 2.468
2025-06-30 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.534 1.760
2025-06-30 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0995 1.2724
2025-06-30 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0889 1.2310
2025-06-30 002305 光大保德信风格轮动混合A 1.362 1.412
2025-06-30 002405 光大保德信中高等级债券A 1.5477 1.5883
2025-06-30 002406 光大保德信中高等级债券C 1.5000 1.5401
2025-06-30 002472 光大保德信先进服务业A 1.3629 1.3629
2025-06-30 002523 光大保德信恒利纯债债券A 1.1006 1.3001
2025-06-30 002772 光大保德信产业新动力A 1.349 1.464
2025-06-30 003069 光大保德信创业板股票A 1.3703 1.3703
2025-06-30 003070 光大保德信创业板股票C 1.2394 1.2394
2025-06-30 003105 光大保德信永鑫混合A 3.537 4.572
2025-06-30 003106 光大保德信永鑫混合C 3.524 4.554
2025-06-30 003107 光大保德信安祺债券A 1.3154 1.3661
2025-06-30 003108 光大保德信安祺债券C 1.2832 1.3332
2025-06-30 003109 光大保德信安和债券A 1.0988 1.3761
2025-06-30 003110 光大保德信安和债券C 1.0772 1.3480
2025-06-30 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.4521 1.6563
2025-06-30 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.4371 1.6411
2025-06-30 003195 光大保德信永利债券A 1.0725 1.3045
2025-06-30 003196 光大保德信永利债券C 1.0510 1.2713
2025-06-30 003197 光大保德信安诚债券A 1.1656 1.2421
2025-06-30 003198 光大保德信安诚债券C 1.1555 1.2258
2025-06-30 004457 光大保德信多策略智选18个月 1.1237 1.3377
2025-06-30 005426 光大保德信尊丰纯债 1.1470 1.2147
2025-06-30 005579 光大保德信晟利债券A 1.2917 1.2917
2025-06-30 005580 光大保德信晟利债券C 1.2524 1.2524
2025-06-30 005656 光大保德信安泽债券A 1.1972 1.3202
2025-06-30 005657 光大保德信安泽债券C 1.1664 1.2870
2025-06-30 005992 光大保德信超短债债券A 1.1169 1.1956
2025-06-30 005993 光大保德信超短债债券C 1.0994 1.1672
2025-06-30 006565 光大保德信尊泰三年 1.0411 1.1595
2025-06-30 007479 光大保德信量化股票C 1.0125 1.0125
2025-06-30 007499 光大保德信风格轮动混合C 1.581 1.639
2025-06-30 007854 光大保德信景气先锋混合A 1.6914 1.6914
2025-06-30 008234 光大保德信消费主题A 1.0957 1.0957
2025-06-30 008313 光大保德信研究精选混合A 0.9552 0.9552
2025-06-30 008317 光大睿盈A 0.5234 0.5234
2025-06-30 009452 光大保德信尊裕纯债一年 1.2050 1.2259
2025-06-30 009486 光大保德信瑞和混合A 0.9205 0.9205
2025-06-30 009487 光大保德信瑞和混合C 0.8974 0.8974
2025-06-30 009761 光大保德信尊合87个月 1.0431 1.2110
2025-06-30 010497 光大中债1-5年政策性金融债A 1.0085 1.1547
2025-06-30 010600 光大安瑞一年A 1.1753 1.1753
2025-06-30 010601 光大安瑞一年C 1.1542 1.1542
2025-06-30 010676 光大保德信新机遇混合A 0.9260 1.0507
2025-06-30 011104 光大保德信智能汽车A 0.8083 0.8083
2025-06-30 011231 光大保德信锦弘混合A 1.1967 1.1967
2025-06-30 011232 光大保德信锦弘混合C 1.1638 1.1638
2025-06-30 012027 光大保德信安阳A 1.0760 1.0760
2025-06-30 012028 光大保德信安阳C 1.0588 1.0588
2025-06-30 012031 光大保德信纯债A 1.0372 1.1319
2025-06-30 012032 光大保德信纯债C 1.0255 1.1194
2025-06-30 012284 光大保德信健康优加混合A 0.7792 0.7792
2025-06-30 012744 光大保德信品质生活A 0.6727 0.6727
2025-06-30 012758 光大保德信品质生活C 0.6575 0.6575
2025-06-30 012770 创新生活A 0.7119 0.7119
2025-06-30 013350 光大保德信先进服务业C 1.3620 1.3620
2025-06-30 013609 光大中债1-5年政策性金融债D 1.0091 1.1216
2025-06-30 013639 光大保德信中证500指数增强A 0.9948 0.9948
2025-06-30 013640 光大保德信中证500指数增强C 0.9792 0.9792
2025-06-30 013980 光大恒鑫混合A 1.0799 1.0799
2025-06-30 013981 光大恒鑫混合C 1.0640 1.0640
2025-06-30 014214 光大核心资产A 0.9001 0.9001
2025-06-30 014215 光大核心资产C 0.8850 0.8850
2025-06-30 014387 光大保德信尊利纯债一年 1.0207 1.1026
2025-06-30 014462 光大保德信汇佳混合A 1.0313 1.0313
2025-06-30 014463 光大保德信汇佳混合C 1.0094 1.0094
2025-06-30 015976 光大保德信数字经济A 1.2375 1.2375
2025-06-30 015977 光大保德信数字经济C 1.2258 1.2258
2025-06-30 015980 光大保德信高端装备A 0.7503 0.7503
2025-06-30 015981 光大保德信高端装备C 0.7476 0.7476
2025-06-30 016032 光大保德信尊颐纯债一年 1.0544 1.1160
2025-06-30 016477 光大保德信专精特新混合A 0.9209 0.9209
2025-06-30 016478 光大保德信专精特新混合C 0.9133 0.9133
2025-06-30 017104 光大保德信中证同业存单 1.0420 1.0420
2025-06-30 017105 光大保德信荣利纯债A类 1.0673 1.0774
2025-06-30 017106 光大保德信荣利纯债C类 1.0629 1.0639
2025-06-30 017870 光大保德信消费主题C 1.0862 1.0862
2025-06-30 018005 光大保德信新增长C 1.1865 1.1865
2025-06-30 018076 光大保德信健康优加混合C 0.7888 0.7888
2025-06-30 018077 光大保德信优势C 0.6270 0.6270
2025-06-30 018082 光大保德信产业新动力C 1.362 1.362
2025-06-30 018235 光大保德信新机遇混合C 0.9153 0.9153
2025-06-30 018236 光大保德信景气先锋混合C 1.6895 1.6895
2025-06-30 018462 光大保德信智能汽车C 0.8034 0.8034
2025-06-30 018464 光大睿盈C 0.5219 0.5219
2025-06-30 018501 光大中国制造C 1.792 1.792
2025-06-30 018615 光大保德信睿阳纯债A 1.0703 1.0703
2025-06-30 018616 光大保德信睿阳纯债C 1.0659 1.0659
2025-06-30 018650 光大保德信国企改革股票C 1.309 1.309
2025-06-30 018970 光大保德信恒利纯债债券D 1.0285 1.0654
2025-06-30 019180 动态优选C 0.917 0.917
2025-06-30 019181 一带一路C 0.960 0.960
2025-06-30 019234 均衡精选C 0.5693 0.5693
2025-06-30 019252 创新生活C 0.7057 0.7057
2025-06-30 019303 光大红利C 1.7661 1.7661
2025-06-30 019308 光大保德信中小盘混合C 1.6129 1.6129
2025-06-30 019390 光大保德信研究精选混合C 0.9484 0.9484
2025-06-30 019440 银发商机C 2.720 2.720
2025-06-30 020366 光大保德信锦弘混合E 1.1907 1.1907
2025-06-30 020438 光大保德信鼎利90天A类 1.0494 1.0494
2025-06-30 020439 光大保德信鼎利90天C类 1.0461 1.0461
2025-06-30 020694 光大保德信超短债债券D 1.1169 1.1169
2025-06-30 021742 光大保德信超短债债券E 1.1155 1.1155
2025-06-30 021888 光大保德信永利债券D 1.0725 1.0725
2025-06-26 022376 光大保德信安选平衡养老目标三年(FOF) 0.9939 0.9939
2025-06-30 023106 光大红利量化A 1.0271 1.0271
2025-06-30 023107 光大红利量化C 1.0236 1.0236
2025-06-30 023607 光大沪深300指数增强A 1.0038 1.0038
2025-06-30 023608 光大沪深300指数增强C 1.0034 1.0034
2025-06-26 024040 光大保德信阳光三个月持有混合(FOF)A 1.7698 1.7698
2025-06-26 024041 光大保德信阳光三个月持有混合(FOF)C 0.7313 0.7313
2025-06-30 360001 光大保德信量化股票A 1.0131 3.4348
2025-06-30 360005 光大红利A 1.7797 5.2273
2025-06-30 360006 光大保德信新增长A 1.1751 3.9280
2025-06-30 360007 光大保德信优势A 0.6314 1.0906
2025-06-30 360008 光大保德信增利收益债券A 1.400 1.922
2025-06-30 360009 光大保德信增利收益债券C 1.373 1.839
2025-06-30 360010 均衡精选A 0.5756 1.1958
2025-06-30 360011 动态优选A 0.931 2.729
2025-06-30 360012 光大保德信中小盘混合A 1.6251 2.1729
2025-06-30 360013 光大保德信信用添益债券A 1.095 2.043
2025-06-30 360014 光大保德信信用添益债券C 1.087 1.991
2025-06-30 360016 光大保德信行业轮动 1.593 2.656
2025-06-30 360019 光大保德信添天盈五年 1.0057 1.1537
日期 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
2025-06-30 000210 光大保德信现金宝货币A 0.3448 0.798%
2025-06-30 000211 光大保德信现金宝货币B 0.4106 1.044%
2025-06-30 001973 光大保德信耀钱包货币A 0.3420 1.215%
2025-06-30 003481 光大保德信耀钱包货币B 0.4071 1.459%
2025-06-30 009251 光大保德信货币B 0.6794 1.571%
2025-06-30 018655 光大保德信耀钱包货币C 0.4071 1.458%
2025-06-30 023401 光大保德信货币C 0.6384 1.421%
2025-06-30 360003 光大保德信货币A 0.6132 1.323%
以上数据值均已经基金托管人复核。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2025年7月1日