光大保德信基金管理有限公司 关于调整旗下部分基金持有的股票估值方法的提示性公告 根据中国证监会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的规定,经与托管人协商,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年9月30日起,对旗下部分基金所持有的长期停牌股票国泰君安(股票代码:601211)采用“指数收益法”进行估值。 待该股票交易体现了交易活跃特征后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管人协商,恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2024年9月30日