光大保德信基金管理有限公司 旗下基金2020年6月30日基金份额净值及累计净值公告 日期 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额 (元) 累计净值 (元) 2020-06-30 000489 光大保德信岁末红利纯债债券型证券 1.0786 1.2528 投资基金（A类） 2020-06-30 000490 光大保德信岁末红利纯债债券型证券 1.0766 1.2270 投资基金（C类） 2020-06-30 000589 光大保德信银发商机主题混合型证券 2.521 2.771 投资基金 2020-06-30 001047 光大保德信国企改革主题股票型证券 1.6170 1.6170 投资基金 2020-06-30 001463 光大保德信一带一路战略主题混合型 1.1980 1.1980 证券投资基金 2020-06-30 001464 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券 1.198 1.264 投资基金（A类） 2020-06-30 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混 1.596 1.695 合型证券投资基金 2020-06-30 001823 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券 1.169 1.234 投资基金(C类) 2020-06-30 001903 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券 1.545 1.889 投资基金（A类） 2020-06-30 001904 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券 1.211 1.315 投资基金（C类） 2020-06-30 001939 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券 1.343 1.566 投资基金（A类） 2020-06-30 001968 光大保德信尊盈半年定期开放债券型 0.9973 1.1290 发起式证券投资基金(A类) 2020-06-30 001969 光大保德信尊盈半年定期开放债券型 1.0174 1.1179 发起式证券投资基金(C类) 2020-06-30 002075 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券 1.156 1.236 投资基金（C类） 2020-06-30 002305 光大保德信风格轮动混合型证券投资 0.973 0.973 基金(A类) 2020-06-30 002405 光大保德信中高等级债券型证券投资 1.1364 1.1770 基金(A类) 2020-06-30 002406 光大保德信中高等级债券型证券投资 1.1236 1.1637 基金(C类) 2020-06-30 002472 光大保德信先进服务业灵活配置混合 1.2448 1.2448 型证券投资基金 2020-06-30 002523 光大保德信恒利纯债债券型证券投 1.003 1.135 资基金 2020-06-30 002772 光大保德信产业新动力灵活配置混 1.3370 1.3370 合型证券投资基金 2020-06-30 002773 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券 1.7584 1.7584 投资基金（A类） 2020-06-30 002774 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券 1.7796 1.7796 投资基金(C类) 2020-06-30 003065 光大保德信尊富18个月定期开放债券 1.0257 1.0744 型证券投资基金（A类） 2020-06-30 003066 光大保德信尊富18个月定期开放债券 1.0198 1.0626 型证券投资基金（C类） 2020-06-30 003069 光大保德信创业板量化优选股票型 1.3471 1.3471 证券投资基金（A类） 2020-06-30 003070 光大保德信创业板量化优选股票型 1.2388 1.2388 证券投资基金（C类） 2020-06-30 003105 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券 3.592 3.843 投资基金（A类） 2020-06-30 003106 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券 3.587 3.838 投资基金（C类） 2020-06-30 003107 光大保德信安祺债券型证券投资基金 1.1249 1.1249 （A类） 2020-06-30 003108 光大保德信安祺债券型证券投资基金 1.1133 1.1133 （C类） 2020-06-30 003109 光大保德信安和债券型证券投资基金 1.0793 1.2771 （A类） 2020-06-30 003110 光大保德信安和债券型证券投资基金 1.0739 1.2659 （C类） 2020-06-30 003115 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券 1.1606 1.1606 投资基金（A类） 2020-06-30 003116 光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券 1.1698 1.1698 投资基金（C类） 2020-06-30 003117 光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券 1.241 1.290 投资基金（A类） 2020-06-30 003118 光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券 1.218 1.266 投资基金（C类） 2020-06-30 003195 光大保德信永利纯债债券型证券投资 1.0663 1.1586 基金（A类） 2020-06-30 003196 光大保德信永利纯债债券型证券投资 1.0635 1.1464 基金（C类） 2020-06-30 003197 光大保德信安诚债券型证券投资基金 1.1150 1.1915 （A类） 2020-06-30 003198 光大保德信安诚债券型证券投资基金 1.1225 1.1928 （C类） 2020-06-30 003704 光大保德信事件驱动灵活配置混合 1.0994 1.0994 型证券投资基金 2020-06-30 004457 光大保德信多策略智选18个月定期 1.0829 1.2969 开放混合型证券投资基金 2020-06-30 005027 光大保德信多策略优选一年定期开 0.9586 1.0766 放灵活配置混合型证券投资基金 2020-06-30 005426 光大保德信尊丰纯债定期开放债券 1.0286 1.0345 型发起式证券投资基金 2020-06-30 005444 光大保德信多策略精选18个月定期 1.0926 1.0926 开放灵活配置混合型证券投资基金 2020-06-30 005579 光大保德信晟利债券型证券投资基金 1.0622 1.0622 (A类) 2020-06-30 005580 光大保德信晟利债券型证券投资基金 1.0504 1.0504 (C类) 2020-06-30 005656 光大保德信安泽债券型证券投资基金 1.1276 1.1470 (A类) 2020-06-30 005657 光大保德信安泽债券型证券投资基金 1.1208 1.1387 (C类) 2020-06-30 005992 光大保德信超短债债券型证券投资基 1.0349 1.0688 金(A类) 2020-06-30 005993 光大保德信超短债债券型证券投资基 1.0299 1.0605 金(C类) 2020-06-30 006565 光大保德信尊泰三年定期开放债券 1.0161 1.0161 型证券投资基金 2020-06-30 007499 光大保德信风格轮动混合型证券投资 1.150 1.150 基金(C类) 2020-06-30 007854 光大保德信景气先锋混合型证券投 1.3502 1.3502 资基金 2020-06-30 008234 光大保德信消费主题股票型证券投 1.0946 1.0946 资基金 2020-06-30 008313 光大保德信研究精选混合型证券投 1.1504 1.1504 资基金 2020-06-30 009440 光大保德信裕鑫混合型证券投资基 1.0107 1.0107 金(A类) 2020-06-30 009441 光大保德信裕鑫混合型证券投资基 1.0104 1.0104 金(C类) 2020-06-30 009486 光大保德信瑞和混合型证券投资基 1.0000 1.0000 金(A类) 2020-06-30 009487 光大保德信瑞和混合型证券投资基 1.0000 1.0000 金(C类) 2020-06-30 360001 光大保德信量化核心证券投资基金 1.1722 3.4374 2020-06-30 360005 光大保德信红利混合型证券投资基 2.5962 5.2367 金 2020-06-30 360006 光大保德信新增长混合型证券投资 1.8036 3.8099 基金 2020-06-30 360007 光大保德信优势配置混合型证券投 0.9890 1.4482 资基金 2020-06-30 360008 光大保德信增利收益债券型证券投资 1.2400 1.5410 基金(A类) 2020-06-30 360009 光大保德信增利收益债券型证券投资 1.2310 1.4870 基金(C类) 2020-06-30 360010 光大保德信均衡精选混合型证券投 1.4151 2.0353 资基金 2020-06-30 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合 1.4730 2.4540 型证券投资基金 2020-06-30 360012 光大保德信中小盘混合型证券投资基 1.7831 2.3309 金 2020-06-30 360013 光大保德信信用添益债券型证券投资 1.1500 1.6280 基金(A类) 2020-06-30 360014 光大保德信信用添益债券型证券投资 1.1480 1.5940 基金(C类) 2020-06-30 360016 光大保德信行业轮动混合型证券投资 1.781 2.631 基金 2020-06-30 360019 光大保德信添天盈五年定期开放债券 1.0099 1.0099 型证券投资基金 七日年化 日期 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 收益率(%) 2020-06-30 000210 光大保德信现金宝货币市场基金(A 0.4570 1.549 类) 2020-06-30 000211 光大保德信现金宝货币市场基金(B 0.5075 1.786 类) 2020-06-30 001973 光大保德信耀钱包货币市场基金(A 0.4448 1.604 类) 2020-06-30 003481 光大保德信耀钱包货币市场基金(B 0.5116 1.848 类) 2020-06-30 009251 光大保德信货币市场基金(B类) 0.5540 1.952 2020-06-30 360003 光大保德信货币市场基金(A类) 0.4855 1.705 以上数据值均已经基金托管人复核。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2020年7月1日