光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信增利收益债券型证券投资基金和光大保德信信用添益债券型证券投资基金申购费率的公告 鉴于养老金在我国社会保障体系中的重要地位,为更好地向养老金客户提供投资理财服务,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,自2012年2月6日起,面向申购旗下光大保德信增利收益债券型证券投资基金(以下简称“光大增利基金”)以及光大保德信信用添益债券型证券投资基金(以下简称“光大添益基金”)的养老金客户实施特定申购费率,并将在光大增利基金和光大添益基金的下一次招募说明书更新中,对上述基金招募说明书中的相关内容进行更新。具体安排如下: 一、养老金客户范围 光大增利基金和光大添益基金实施特定申购费率的养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括: 1、全国社会保障基金 2、可以投资基金的地方社会保障基金 3、企业年金单一计划以及集合计划。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将发布临时公告将其纳入养老金客户范围,在招募说明书更新时对相关内容进行更新,并按规定向中国证监会备案。 二、销售渠道 养老金客户通过光大保德信投资理财中心及网上直销系统平台申购光大增利基金或光大添益基金的A类份额,将按照特定申购费率计算申购费用。 三、特定申购费率情况 1、光大增利基金 光大保德信增利收益债券型证券投资基金A类份额面向养老金客户实施特定申购费率,C类份额维持原有费率不变。具体如表1所示: 表1:光大保德信增利收益债券基金面向养老金客户实施的特定申购费率 申购金额(含申购费) 原申购费率 特定申购费率 100万元以下 1% 0.4% 100万元以上(含100万元)-500万元以下 0.8% 0.24% 500万元以上(含500万元)-1000万元以下 0.5% 0.1% 1000万元以上(含1000万元) 每笔1,000.00元 每笔1,000.00元 2、光大添益基金光大保德信信用添益债券型证券投资基金A类份额面向养老金客户实施特定申购费率,C类份额维持原有费率不变。具体如表2所示:表2:光大保德信信用添益债券基金面向养老金客户实施的特定申购费率 申购金额(含申购费) 原申购费率 特定申购费率 100万元以下(不含100万元) 0.8% 0.32% 100万元以上(含100万元)至500万元以下(不含500万元) 0.5% 0.15% 500万元以上(含500万元)至1000万元以下(不含1000万元) 0.3% 0.06% 1000万元以上(含1000万元) 每笔交易1000元 每笔交易1000元 四、咨询办法 本公司客户服务电话:400-820-2888,021-53524620 本公司网站:www.epf.com.cn 五、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2012年2月2日