光大保德信动态优选灵活配置证券投资基金分红公告 公告送出日期:2015 年 9 月 29 日 1.公告基本信息 基金名称 光大保德信动态优选灵活配置证券投资基金 基金简称 光大保德信动态优选 基金主代码 360011 基金合同生效日 2009 年 10 月 28 日 基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《光大保 德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、 《光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金 招募说明书》 收益分配基准日 2015 年 09 月 18 日 基准日基金份额净值(单位: 1.393 元) 基准日基金可供分配利润 截止收益分配基准日的相 402,019,862.18 (单位:元) 关指标 截止基准日按照基金合同约 定的分红比例计算的应分配 201,009,931.09 金额(单位:元) 本次分红方案(单位:元/10 2.00 份基金份额) 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2015 年度的第 1 次分红 注:按照基金合同约定,应分配金额为截止基准日可供分配利润的 50%分红比 例计算。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2015 年 10 月 08 日 除息日 2015 年 10 日 08 日 现金红利发放日 2015 年 10 月 12 日 分红对象 2015 年 10 月 08 日在光大保德信基金管理有限公司登记在册 的本基金全体基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额 明 资产净值(NAV)确定日:2015 年 10 月 12 日; 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2015 年 10 月 13 日直接计入其基金账户,2015 年 10 月 14 日起可 查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于  开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括 个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人 所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资的申购费用。 3.其他需要提示的事项 (1) 光大保德信基金管理有限公司网站:www.epf.com.cn。 (2) 光大保德信基金管理有限公司客户服务热线:400-820-2888。 (3) 本基金代销机构:交通银行、中国建设银行、中国工商银行、中国 农业银行、中国邮政储蓄银行、中国银行、中国光大银行、招商银行、民生银行、 兴业银行、北京银行、平安银行、宁波银行、上海浦东发展银行、广东发展银行、 华夏银行、中信银行、上海银行、光大证券、国泰君安证券、中信建投证券、华 泰证券、招商证券、广发证券、申万宏源证券、海通证券、山西证券、安信证券、 中国银河证券、东方证券、兴业证券、平安证券、国元证券、湘财证券、上海证 券、齐鲁证券、国信证券、信达证券、广发华福证券、中国建银投资证券、财富 证券、江海证券、天相投顾、上海农商行、洛阳银行、浙江稠州银行、东莞农商 行、包商银行、深圳新兰德、和讯科技、诺亚正行、深圳众禄、上海天天基金、 上海好买基金、杭州数米基金、上海长量基金、浙江同花顺、北京展恒基金、上 海利得基金、浙江金观诚、宜信普泽、万银财富、北京增财基金、一路财富、钱 景财富、上海联泰资产、汇付金融、陆金所资管、中信证券、中信证券(山东)、 中信证券(浙江)、银河证券、兴业证券、安信证券、山西证券、东方证券、方 正证券。 (4) 风险提示:因分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收 益特征,也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净 值调整至 1 元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或 基金净值仍有可能低于初始面值。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过 往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律 文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 本公告的解释权归光大保德信基金管理有限公司。 特此公告。 1  光大保德信基金管理有限公司 2015 年 9 月 29 日 2