光大保德信基金管理有限公司关于在中国工商银行开通光大保德信增利收益债券型证券投资基金定期定额申购业务并参与费率优惠活动的公告 为更好的满足投资者理财的需求,自2013年2月22日起,光大保德信基金管理有限公司将在中国工商银行开通旗下光大保德信增利收益债券型证券投资基金 (A类360008、C类360009)的定期定额申购业务,其中A类参与中国工商银行“2013倾心回馈”基金定期定额申购优惠活动。 定期定额申购业务"是指投资者通过指定的销售机构提交申请,约定每期扣款日期和扣款金额,由指定销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。 现将该业务有关事项公告如下: 一.定期定额申购业务销售网点 二.投资者可到中国工商银行在全国的营业网点办理定期定额申购等业务。 三.定期定额申购业务 开放式基金定期定额申购业务是指投资者可通过基金销售机构提交申请,约定每期申购时间和申购金额,由销售机构于每期约定申购日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。 1.定期定额申购业务适用投资者范围 分别符合上述基金基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者。 2.办理时间 “定期定额申购业务”的办理时间同基金日常交易时间。 3.销售机构 投资者可通过中国工商银行办理上述基金的定期定额申购业务。 4.办理方式 (1).申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有本公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循销售机构的规定 (2).投资者开立基金账户后携带本人有效身份证件和有关凭证到销售机构申请办理上述基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循销售机构的有关规定。 5.扣款金额 基金投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,最高最低扣款金额都需遵从销售机构的要求(中国工商银行要求投资者每期扣款基金不得低于人民币200元,金额级差额须为100的整数倍,最小为100。)。 6.扣款日期 (1).投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期 (2).如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当月,否则为次月。 7.扣款方式 (1).销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额进行自动扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日 (2).投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户 (3).投资者账户余额不足则不扣款,请投资者于每期扣款日前在账户内按约定存足资金,以保证业务申请的成功受理 (4).定期定额申购业务的具体扣款规则以投资者与销售机构之间的约定为准。 四.定期定额申购业务费率优惠活动 1.优惠活动时间 自2013年2月22日起至2013年12月31日下午15:00止。 2.参加优惠活动的基金 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 (A类360008),光大保德信增利收益债券型证券投资基金 (C类360009)不参加定期定额申购业务费率优惠活动。 3.活动内容 投资人通过中国工商银行基金定期定额业务进行的基金定期定额申购均享有申购费率八折优惠,原申购费率高于0.6%的,基金定期定额申购费率按8折优惠,但优惠后费率不低于0.6% 原申购费率等于和低于0.6%的,则按原费率执行。基金费率请详见本公司旗下基金的相关法律文件及公告。 五.注意事项 1.该活动适用中国工商银行基金定期定额投资业务新老客户。对于已在本次活动前享有中国工商银行基金定期定额投资“长期投资”优惠活动的老客户,在活动期间内,其基金定期定额投资申购费率一律按八折优惠。 2.凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定期定额投资申购不享受以上优惠 因客户违约导致在优惠活动期内基金定期定额投资申购不成功的,亦无法享受以上优惠。 六.投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况: 1.中国工商银行网址:www.icbc.com.cn 中国工商银行电话银行:95588 2.光大保德信基金管理有限公司网址:www.epf.com.cn 客服电话:400-820-2888 七.重要提示: 具体业务办理时间及流程请参照中国工商银行的相关规定。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 本公告的解释权归光大保德信基金管理有限公司。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 二零一三年二月二十一日