光大保德信基金管理有限公司 旗下基金2023年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期 基金代码 基金名称 基金份额净值 基金份额累 (元) 计净值(元) 2023-06-30 000489 光大保德信岁末红利 1.0706 1.3028 纯债债券A 2023-06-30 000490 光大保德信岁末红利 1.0680 1.2667 纯债债券C 2023-06-30 000589 光大保德信银发商机 2.658 2.908 2023-06-30 001047 光大保德信国企改革 1.446 1.446 2023-06-30 001463 光大保德信一带一路 1.089 1.089 2023-06-30 001464 光大保德信鼎鑫混合A 1.332 1.442 2023-06-30 001740 光大中国制造A 2.172 2.319 2023-06-30 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.289 1.397 2023-06-30 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.599 2.106 2023-06-30 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.254 1.480 2023-06-30 001939 光大保德信睿鑫混合A 1.422 1.708 2023-06-30 001968 光大保德信尊盈半年 1.0419 1.2148 债券发起式A 2023-06-30 001969 光大保德信尊盈半年 1.0400 1.1821 债券发起式C 2023-06-30 002075 光大保德信睿鑫混合C 1.219 1.353 2023-06-30 002305 光大保德信风格轮动 1.257 1.307 混合A 2023-06-30 002405 光大保德信中高等级 1.2626 1.3032 债券A 2023-06-30 002406 光大保德信中高等级 1.2335 1.2736 债券C 2023-06-30 002472 光大保德信先进服务 1.4528 1.4528 业A 2023-06-30 002523 光大保德信恒利纯债 1.0361 1.2248 2023-06-30 002772 光大保德信产业新动 1.132 1.247 力A 2023-06-30 003069 光大保德信创业板股 1.3344 1.3344 票A 2023-06-30 003070 光大保德信创业板股 1.2177 1.2177 票C 2023-06-30 003105 光大保德信永鑫混合A 4.212 4.463 2023-06-30 003106 光大保德信永鑫混合C 4.193 4.444 2023-06-30 003107 光大保德信安祺债券A 1.2062 1.2569 2023-06-30 003108 光大保德信安祺债券C 1.1837 1.2337 2023-06-30 003109 光大保德信安和债券A 1.0823 1.3379 2023-06-30 003110 光大保德信安和债券C 1.0675 1.3169 2023-06-30 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.1808 1.3850 2023-06-30 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.1718 1.3758 2023-06-30 003117 光大保德信吉鑫混合A 1.373 1.481 2023-06-30 003118 光大保德信吉鑫混合C 1.344 1.450 2023-06-30 003195 光大保德信永利债券A 1.0978 1.2428 2023-06-30 003196 光大保德信永利债券C 1.0824 1.2173 2023-06-30 003197 光大保德信安诚债券A 1.1441 1.2206 2023-06-30 003198 光大保德信安诚债券C 1.1410 1.2113 2023-06-30 003704 光大保德信事件驱动 0.9872 1.1233 2023-06-30 004457 光大保德信多策略智 1.0958 1.3098 选18个月 2023-06-30 005426 光大保德信尊丰纯债 1.1073 1.1337 2023-06-30 005444 光大保德信多策略精 1.3886 1.3886 选18个月 2023-06-30 005579 光大保德信晟利债券A 1.1987 1.1987 2023-06-30 005580 光大保德信晟利债券C 1.1714 1.1714 2023-06-30 005656 光大保德信安泽债券A 1.1273 1.2503 2023-06-30 005657 光大保德信安泽债券C 1.1070 1.2276 2023-06-30 005992 光大保德信超短债债 1.0608 1.1395 券A 2023-06-30 005993 光大保德信超短债债 1.0515 1.1193 券C 2023-06-30 006565 光大保德信尊泰三年 1.0163 1.1018 2023-06-30 007479 光大保德信量化股票C 0.9932 0.9932 2023-06-30 007499 光大保德信风格轮动 1.468 1.526 混合C 2023-06-30 007854 光大保德信景气先锋 1.7711 1.7711 混合A 2023-06-30 008234 光大保德信消费主题A 1.3730 1.3730 2023-06-30 008313 光大保德信研究精选 1.2073 1.2073 2023-06-30 008317 光大睿盈A 0.7296 0.7296 2023-06-30 009452 光大保德信尊裕纯债 1.1037 1.1246 一年 2023-06-30 009486 光大保德信瑞和混合A 1.0371 1.0371 2023-06-30 009487 光大保德信瑞和混合C 1.0225 1.0225 2023-06-30 009761 光大保德信尊合87个 1.0202 1.1223 月 2023-06-30 010497 光大中债1-5年政策性 1.0436 1.0854 金融债A 2023-06-30 010600 光大安瑞一年A 1.0716 1.0716 2023-06-30 010601 光大安瑞一年C 1.0608 1.0608 2023-06-30 010676 光大保德信新机遇混 1.0648 1.1895 合A 2023-06-30 011104 光大保德信智能汽车A 0.8629 0.8629 2023-06-30 011231 光大保德信锦弘混合A 1.0386 1.0386 2023-06-30 011232 光大保德信锦弘混合C 1.0218 1.0218 2023-06-30 012027 光大保德信安阳A 1.0217 1.0217 2023-06-30 012028 光大保德信安阳C 1.0134 1.0134 2023-06-30 012031 光大保德信纯债A 1.0452 1.0555 2023-06-30 012032 光大保德信纯债C 1.0395 1.0498 2023-06-30 012284 光大保德信健康优加 0.7679 0.7679 混合A 2023-06-30 012744 光大保德信品质生活A 0.6890 0.6890 2023-06-30 012758 光大保德信品质生活C 0.6789 0.6789 2023-06-30 012770 光大保德信创新生活 0.7466 0.7466 2023-06-30 013350 光大保德信先进服务 1.4625 1.4625 业C 2023-06-30 013609 光大中债1-5年政策性 1.0434 1.0515 金融债D 2023-06-30 013639 光大保德信中证500指 0.9034 0.9034 数增强A 2023-06-30 013640 光大保德信中证500指 0.8968 0.8968 数增强C 2023-06-30 013980 光大恒鑫混合A 0.9526 0.9526 2023-06-30 013981 光大恒鑫混合C 0.9461 0.9461 2023-06-30 014214 光大核心资产A 0.9434 0.9434 2023-06-30 014215 光大核心资产C 0.9366 0.9366 2023-06-30 014387 光大保德信尊利纯债 1.0117 1.0278 一年定期 2023-06-30 014462 光大保德信汇佳混合A 1.0627 1.0627 2023-06-30 014463 光大保德信汇佳混合C 1.0550 1.0550 2023-06-30 015980 光大保德信高端装备A 0.8794 0.8794 2023-06-30 015981 光大保德信高端装备C 0.8831 0.8831 2023-06-30 016032 光大保德信尊颐纯债 1.0232 1.0232 一年定期 2023-06-30 016095 光大保德信岁末红利 1.0706 1.0706 纯债债券D 2023-06-30 016477 光大保德信专精特新 0.9533 0.9533 混合A 2023-06-30 016478 光大保德信专精特新 0.9503 0.9503 混合C 2023-06-30 017104 光大保德信中证同业 1.0124 1.0124 存单AAA指数 2023-06-30 017105 光大保德信荣利纯债A 1.0079 1.0180 类 2023-06-30 017106 光大保德信荣利纯债C 1.0099 1.0109 类 2023-06-30 017870 光大保德信消费主题C 1.3706 1.3706 2023-06-30 018005 光大保德信新增长C 1.3837 1.3837 2023-06-30 018076 光大保德信健康优加 0.7662 0.7662 混合C 2023-06-30 018077 光大保德信优势C 0.7380 0.7380 2023-06-30 018082 光大保德信产业新动 1.128 1.128 力C 2023-06-30 018235 光大保德信新机遇混 1.0636 1.0636 合C 2023-06-30 018236 光大保德信景气先锋 1.7682 1.7682 混合C 2023-06-30 018462 光大保德信智能汽车C 0.8627 0.8627 2023-06-30 018464 光大睿盈C 0.7292 0.7292 2023-06-30 018501 光大中国制造C 2.172 2.172 2023-06-30 018615 光大保德信睿阳纯债A 1.0000 1.0000 2023-06-30 018616 光大保德信睿阳纯债C 1.0000 1.0000 2023-06-30 360001 光大保德信量化股票A 0.9917 3.4134 2023-06-30 360005 光大保德信红利混合 1.9976 5.4452 2023-06-30 360006 光大保德信新增长A 1.3846 4.1375 2023-06-30 360007 光大保德信优势A 0.7384 1.1976 2023-06-30 360008 光大保德信增利收益 1.247 1.769 债券A 2023-06-30 360009 光大保德信增利收益 1.233 1.699 债券C 2023-06-30 360010 光大保德信均衡精选 0.7422 1.3624 2023-06-30 360011 光大保德信动态优选 0.960 2.758 灵活配置 2023-06-30 360012 光大保德信中小盘 1.7999 2.3477 2023-06-30 360013 光大保德信信用添益 1.054 1.997 债券A 2023-06-30 360014 光大保德信信用添益 1.052 1.952 债券C 2023-06-30 360016 光大保德信行业轮动 1.715 2.778 混 2023-06-30 360019 光大保德信添天盈五 1.0485 1.0986 年定期 日期 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收 益率(%) 2023-06-30 000210 光大保德信现金宝货 0.4004 1.988% 币A 2023-06-30 000211 光大保德信现金宝货 0.4671 2.236% 币B 2023-06-30 001973 光大保德信耀钱包货 0.5284 1.861% 币A 2023-06-30 003481 光大保德信耀钱包货 0.5944 2.106% 币B 2023-06-30 009251 光大保德信货币B 0.6680 2.946% 2023-06-30 018655 光大保德信耀钱包货 0.6000 1.730% 币C 2023-06-30 360003 光大保德信货币A 0.6026 2.699% 以上数据值均已经基金托管人复核。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2023年7月3日