光大保德信基金管理有限公司关于旗下基金2010 年12 月31 日的基金资产净值、基金份额净值等事项的公告 截至 2010 年12 月31 日,光大保德信量化核心证券投资基金(基金代码360001)基金 资产净值为11,721,765,653.09 元,基金份额净值为0.9175 元,基金份额累计净值为2.9212 元。 截至 2010 年12 月31 日,光大保德信货币市场基金(基金代码360003)基金资产净值 为314,829,734.30 元。2010 年12 月31 日每万份基金收益为0.7541 元、七日年化收益率为 2.290%。 截至 2010 年12 月31 日,光大保德信红利股票型证券投资基金(基金代码360005)基 金资产净值为2,675,155,806.21 元,基金份额净值为2.4643 元,基金份额累计净值为3.1223 元。 截至 2010 年12 月31 日,光大保德信新增长股票型证券投资基金(基金代码360006) 基金资产净值为1,468,387,931.54 元,基金份额净值为1.3196 元,基金份额累计净值为2.5996 元。 截至 2010 年12 月31 日,光大保德信优势配置股票型证券投资基金(基金代码360007) 基金资产净值为11,616,795,076.57 元,基金份额净值为0.7774 元,基金份额累计净值为 0.7774 元。 截至 2010 年12 月31 日,光大保德信增利收益债券型证券投资基金(A 类基金代码 360008,C 类基金代码360009)基金资产净值为144,320,929.45 元,光大保德信增利收益债 券型证券投资基金A 类基金份额净值为1.076 元,基金份额累计净值为1.130 元。光大保德 信增利收益债券型证券投资基金C 类基金份额净值为1.073 元,基金份额累计净值为1.121 元。 截至 2010 年12 月31 日,光大保德信均衡精选股票型证券投资基金(基金代码360010) 基金资产净值为189,201,791.50 元,基金份额净值为1.1691 元,基金份额累计净值为1.2891 元。 截至 2010 年12 月31 日,光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代 码360011)基金资产净值为253,856,323.76 元,基金份额净值为1.070 元,基金份额累计净 值为1.170 元。 截至 2010 年12 月31 日,光大保德信中小盘股票型证券投资基金(基金代码360012) 基金资产净值为1,194,848,401.48 元,基金份额净值为1.2396 元,基金份额累计净值为1.2696 元。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2011 年1 月1 日