光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)以及中国证券业协会《关于发布中证协(SAC)基金行业股票估值指数的通知》(中证协发[2009]97号)的有关规定,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。 光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)管理的光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:360011)、光大保德信红利股票型证券投资基金(基金代码:360005)均持有的星辉车模(股票代码:300043)自2011年10月26日起停牌,经本基金管理人与上述各基金的托管行协商一致,自2012年1月5日起按照“指数收益法”对星辉车模进行估值,直至其恢复活跃市场交易特征。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2012年1月6日