光大保德信基金管理有限公司开通 天天盈账户进行网上直销业务的公告 为更好地满足广大投资者的理财需求,光大保德信基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海汇付数据服务有限公司合作(以下简称"汇付公司"),自2011年7月5日起开通"天天盈"账户的基金网上直销业务,投资者可通过"天天盈"账户在本公司网上直销系统平台进行证券投资基金的各项交易业务,现将有关事项公告如下: 一、适用投资者范围 适用于符合本公司旗下基金的基金合同要求,开通汇付公司"天天盈"账户并通过本公司网上直销系统进行基金交易的个人投资者。 二、适用基金范围 本公司旗下的光大保德信量化核心证券投资基金(以下简称"光大量化",基金代码:360001)、光大保德信货币市场基金(以下简称"光大货币",基金代码:360003)、光大保德信红利股票型证券投资基金(以下简称"光大红利",基金代码:360005)、光大保德信新增长股票型证券投资基金(以下简称"光大新增长",基金代码:360006)、光大保德信优势配置股票型证券投资基金(以下简称"光大优势",基金代码:360007)、光大保德信增利收益债券型证券投资基金 (以下简称"光大增利",基金代码:A类360008, C类360009)光大保德信均衡精选股票型证券投资基金(以下简称"光大精选",基金代码360010)、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"光大配置",基金代码:360011)、光大保德信中小盘股票型证券投资基金(以下简称"光大中小盘",基金代码:360012)、光大保德信信用添益债券型证券投资基金(以下简称"光大添益",基金代码:A类360013,C类360014)以及本公司今后发行的所有证券投资基金。 三、适用业务范围 投资者可根据基金合同、基金招募说明书(更新)或其他有关规定办理基金申购、基金赎回、基金转换、基金定期定额投资、基金转托管(只支持一步转托管)、信息查询、账户资料修改、分红方式变更等业务。 目前汇付公司开通"天天盈"账户的银行包括:中国工商银行理财金账户/灵通卡/牡丹卡/时代卡/芯片卡 兴业银行借记卡/活期储蓄存折/兴业e卡 中国民生银行借记录卡 中国光大银行借记卡/活期一本通 招商银行一卡通借记卡/金葵花卡/钻石卡/私人银行卡 浦东发展银行东方卡借记卡/活期一本通 中国农业银行金穗借记卡 中国银行长城借记卡 中国建设银行龙卡借记卡 交通银行太平洋借记卡 华夏银行白金卡/金卡/丽人卡/普通卡/商旅卡/银卡/至尊金卡/钻石卡 广东发展银行广发理财通卡/白金卡 深圳发展银行发展借记卡/发展金卡/发展白金卡/发展钻石卡 浙商银行成长卡/金卡/商卡/支付宝卡 北京银行京卡储蓄卡/京卡储蓄未来卡/京卡贵宾卡/京卡红面富民卡/京卡互助服务卡/京卡借记卡/京卡绿面富民卡/京卡明师卡/郁金香卡 杭州银行缤纷卡/储蓄存折(网银转账不支持)/统发卡/西湖贵宾卡/西湖借记卡 南京银行VIP贵宾卡/定期一本通/活期一本通/理财E账户卡/梅花借记卡/梅花养老金卡/市民卡 宁波银行汇通财富尊享卡/普通卡/精算盘卡/望子成龙卡/圆梦卡/汇通数字电视联名卡/统发工资卡/甬城卡 上海银行借记卡。 若新增银行,本公司将在网站进行公告 "天天盈"账户支持的银行种类、开通流程及变动情况以"天天盈"网站发布的相关公告为准。 四、适用费率 (一)基金前端申购优惠费率 开通"天天盈"账户并通过本公司网上直销系统申购、定期定额投资本公司旗下上述基金适用费率如下: (1)在原申购费率基础上实行4折优惠,优惠后费率低于0.6%的,按0.6%执行 (2)原申购费率等于或低于0.6%的,仍按原费率执行 (二)基金转换优惠费率 基金转换优惠费率是指基金转换业务的转换申购补差费率(转出基金与转入基金的申购费率差)统一实行4折优惠。转换申购补差费率优惠后低于0.6%按0.6%执行,原转换申购补差费率等于或低于0.6%仍按原费率执行。适用基金为光大量化、光大货币、光大红利、光大优势、光大新增长、光大精选、光大增利A类、光大增利C类(A类与C类之间不能相互转换)、光大配置、光大中小盘、光大添益A类、光大添益C类(A类与C类之间不能相互转换)以及包含本公司今后所有开通转换业务的证券投资基金。 本公司可根据有关规定对上述费率进行调整并另行公告。 五、联系方式 (一)光大保德信基金管理有限公司:网址:www.epf.com.cn,客户服务电话:400-820-2888。 (二)上海汇付数据服务有限公司:网址:www.chinapnr.com,客户服务电话:400-820-2819。 六、重要提示 投资者办理网上直销业务前,请仔细阅读基金合同、招募说明书(更新)、《光大保德信管理有限公司开放式基金网上直销业务规则》等文件。 其他未明事项,请遵循汇付公司的具体规定。本公司保留对网上直销业务的最终解释权。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 投资者申请使用网上直销业务前,应认真阅读有关网上直销协议、相关规则等相关文件,并确保完全遵守其规定。投资者应充分了解网上直销的固有风险,慎重选择,并在使用时妥善保管好网上直销信息,特别是账号和密码,避免损失。 本公告的解释权归光大保德信基金管理有限公司。 特此公告! 光大保德信基金管理有限公司 二〇一一年七月一日