关于光大保德信货币市场基金增设C类基金份额并 修改基金合同的公告 为更好满足广大投资人的理财要求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《光大保德信货币 市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的约定,光大保德信基金管 理有限公司(以下简称“本公司”)作为光大保德信货币市场基金(以下简称“本 基金”)的基金管理人经与基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“基金 托管人”)协商一致,决定于2025年2月11日起增设C类基金份额,并更新基 金管理人和基金托管人信息,同时根据本基金实际运作情况及表述完善对《基金 合同》作相应修改。现将具体事宜公告如下: 一、基金份额类别及相关费用说明 本基金根据投资者持有的基金份额销售服务费率或销售机构不同,形成不同的基金份额类别。本次增设C类基金份额后,本基金将设A类、B类和C类三类基金份额,各类基金份额分别设置基金代码,并单独公布每万份基金净收益和7日年化收益率。 自2025年2月11日起,本基金增设C类基金份额,投资人申购时可以自主选择A类基金份额(现有份额)、B类基金份额(现有份额)或C类基金份额(新增份额)对应的基金代码进行申购。基金份额的升级和降级规则仅适用于A类基金份额和B类基金份额,C类基金份额不参与基金份额的升降和降级。具体如下: A类基金份额 B类基金份额 C类基金份额 基金代码 360003 009251 023401 年销售服务费率 0.25% 0.01% 0.15% 管理费率 0.15% 托管费率 0.05% 认(申)购费率 0 0 0 赎回费率 0 0 0 二、C类基金份额的销售机构 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金C类基金份额,并在基金管理人网站公示。 三、《基金合同》的修改内容 为确保光大保德信货币市场基金增设份额符合法律、法规和《基金合同》的规定,本公司根据与基金托管人协商一致的结果,对《基金合同》增设份额的相关内容进行了修订,并更新了基金管理人和基金托管人的信息,同时根据本基金实际运作情况及表述完善对相关内容进行了修改。本次《基金合同》修订的内容属于《基金合同》规定的对基金份额持有人利益无实质性不利影响的事项,可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改,无须召开基金份额持有人大会。 《基金合同》的修改内容详见附件一:《光大保德信货币市场基金基金合同修改前后对照表》。本公司已根据《基金合同》修改的情况,相应修改了本基金托管协议的相关内容,详见附件二:《光大保德信货币市场基金托管协议修改前后对照表》。 重要提示: 1、本公司于本公告日在公司网站、中国证监会基金电子披露网站上同时公布经修改后的基金合同及托管协议,并将在更新的招募说明书、基金产品资料概要中作相应修改。 2、投资者可拨打光大保德信基金管理有限公司客户服务电话:4008-202-888,或登录公司网站www.epf.com.cn了解详情。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,但基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的《基金合同》、更新的招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2025年2月10日 附件一:《光大保德信货币市场基金基金合同修改前后对照表》 附件二:《光大保德信货币市场基金托管协议修改前后对照表》 附件一:《光大保德信货币市场基金基金合同修改前后对照表》 章节 修改前 修改后 一、释义 基金份额分类:本基金分设两类基金 基金份额分类:本基金分设三类基金份 份额,A类基金份额和B类基金份 额,A类基金份额、B类基金份额和C 额。两类基金份额分设不同的基金代 类基金份额。各类基金份额分设不同的 码,收取不同的销售服务费并分别公 基金代码,收取不同的销售服务费并分 布每万份基金净收益和7日年化收益 别公布每万份基金净收益和7日年化 率 收益率 新增: C类基金份额:指通过指定销售机构申 购并按照0.15%年费率计提销售服务 费的基金份额类别 二、前言 (四)补充说明 (四)补充说明 基金管理人、基金托管人在本基金合 基金管理人、基金托管人在本基金合同 同之外披露的涉及本基金的信息,其 之外披露的涉及本基金的信息,其内容 内容涉及界定本基金合同当事人之 涉及界定本基金合同当事人之间权利 间权利义务关系的,以本基金合同的 义务关系的,以本基金合同的规定为 规定为准。 准。 本基金合同约定的基金产品资料概 要编制、披露与更新要求,自《信息 披露办法》实施之日起一年后开始执 行。 三、基金 (十)基金份额类别 (十)基金份额类别 的基本情 1、基金份额的分类 1、基金份额的分类 况 本基金对投资者持有的基金份额按 本基金根据投资者持有的基金份额销 照不同的费率计提销售服务费,因此 售服务费率或销售机构不同,形成不同 形成不同的基金份额类别。本基金设 的基金份额类别。本基金设A类基金 A类基金份额和B类基金份额,两类 份额、B类基金份额和C类基金份额, 基金份额单独设置基金代码,并分别 各类基金份额单独设置基金代码,并分 公布每万份基金净收益和7日年化收 别公布每万份基金净收益和7日年化 益率。 收益率。 2、基金份额类别的限制 2、基金份额类别的限制 投资者持有本基金A类和B类基金 投资者持有本基金A类、B类和C类 份额的份额限制具体见基金招募说 基金份额的份额限制具体见基金招募 明书。基金管理人可以与基金托管人 说明书。基金管理人可以与基金托管人 协商一致并在履行相关程序后,调整 协商一致并在履行相关程序后,调整申 申购各类基金份额的最低金额限制、 购各类基金份额的最低金额限制、基金 基金份额分类,基金管理人必须在开 份额分类,基金管理人必须在开始调整 始调整之日前依照《信息披露办法》 之日前依照《信息披露办法》的规定在 的规定在指定媒介上刊登公告。 指定媒介上刊登公告。 四、基金 (三)基金份额的募集对象 (三)基金份额的募集对象 份额的募 中华人民共和国境内的个人投资者、 中华人民共和国境内的个人投资者、机 集 机构投资者和合格境外投资者(法 构投资者和合格境外投资者(法律、法 律、法规和有关规定禁止购买者除 规和有关规定禁止购买者除外),以及 外),以及法律法规或中国证监会允 法律法规或中国证监会允许购买证券 许购买证券投资基金的其它投资者。 投资基金的其他投资者。 七、基金 (一)基金管理人的基本情况 (一)基金管理人的基本情况 合同当事 法定代表人:林昌 法定代表人:刘翔 人及权利 义务 (二)基金托管人的基本情况 (二)基金托管人的基本情况 法定代表人:李建红 法定代表人:缪建民 八、基金 (二)召开事由 (二)召开事由 份额持有 2. 以下情况可由基金管理人和基 2. 以下情况可由基金管理人和基金 人大会 金托管人协商后修改基金合同,不需 托管人协商后修改基金合同,不需召开 召开基金份额持有人大会: 基金份额持有人大会: (2) 在法律法规和本基金合同规定 (2) 在法律法规和本基金合同规定的 的范围内,调低基金的销售服务费率 范围内,调低基金的销售服务费率或在 或在不影响现有基金份额持有人利 不影响现有基金份额持有人利益的情 益的情况下变更收费方式; 况下变更收费方式、停止现有基金份额 类别的销售、增设新的份额类别或调整 份额类别设置; 十五、基 (二)基金费用计提方法、计提标准和 (二)基金费用计提方法、计提标准和支 金的费用 支付方式 付方式 与税收 3、基金的销售服务费 3、基金的销售服务费 基金销售服务费可用于本基金的市 基金销售服务费可用于本基金的市场 场推广、销售、服务等各项费用,由 推广、销售、服务等各项费用,由基金 基金管理人支配使用。本基金A类基 管理人支配使用。本基金A类基金份额 金份额的年销售服务费率为0.25%, 的年销售服务费率为0.25%,对于由B 对于由B类降级为A类的基金份额持 类降级为A类的基金份额持有人,年销 有人,年销售服务费率应自其降级后 售服务费率应自其降级后的下一个工 的下一个工作日起适用A类基金份额 作日起适用A类基金份额的费率。本基 的费率。本基金B类基金份额的年销 金B类基金份额的年销售服务费率为 售服务费率为0.01%,对于由A类升 0.01%,对于由A类升级为B类的基金 级为B类的基金份额持有人,年销售 份额持有人,年销售服务费率应自其升 服务费率应自其升级后的下一个工 级后的下一个工作日起享受B类基金 作日起享受B类基金份额的费率。两 份额的费率。本基金C类基金份额的年 类基金份额的销售服务费计提的计 销售服务费率为0.15%。各类基金份额 算公式相同,具体如下: 的销售服务费计提的计算公式相同,具 H=E×年销售服务费率÷当年天数 体如下: H为每日该类基金份额应计提的基金 H=E×年销售服务费率÷当年天数 销售服务费 H为每日该类基金份额应计提的基金 E为前一日该类基金份额的基金资产 销售服务费 净值 E为前一日该类基金份额的基金资产 净值 附件二:《光大保德信货币市场基金托管协议修改前后对照表》 章节 修改前 修改后 一、基金 (一)基金管理人 (一)基金管理人 托管协议 法定代表人:林昌 法定代表人:刘翔 当事人 (二)基金托管人 (二)基金托管人 法定代表人:李建红 法定代表人:缪建民 十三、基 (二)基金费用计提方法、计提标准和 (二)基金费用计提方法、计提标准和支 金费用 支付方式 付方式 3. 基金销售服务费 3. 基金销售服务费 基金销售服务费可用于本基金的市 基金销售服务费可用于本基金的市场 场推广、销售、服务等各项费用,由 推广、销售、服务等各项费用,由基金 基金管理人支配使用。本基金A类基 管理人支配使用。本基金A类基金份 金份额的年销售服务费率为0.25%, 额的年销售服务费率为0.25%,对于由 对于由B类降级为A类的基金份额 B类降级为A类的基金份额持有人, 持有人,年销售服务费率应自其降级 年销售服务费率应自其降级后的下一 后的下一个工作日起适用A类基金 个工作日起适用A类基金份额的费率。 份额的费率。本基金B类基金份额的 本基金B类基金份额的年销售服务费 年销售服务费率为0.01%,对于由A 率为0.01%,对于由A类升级为B类 类升级为B类的基金份额持有人,年 的基金份额持有人,年销售服务费率应 销售服务费率应自其升级后的下一 自其升级后的下一个工作日起享受B 个工作日起享受B类基金份额的费 类基金份额的费率。本基金C类基金 率。两类基金份额的销售服务费计提 份额的年销售服务费率为0.15%。各类 的计算公式相同,具体如下: 基金份额的销售服务费计提的计算公 H=E×年销售服务费率÷当年天数 式相同,具体如下: H为每日该类基金份额应计提的基 H=E×年销售服务费率÷当年天数 金销售服务费 H为每日该类基金份额应计提的基金 E为前一日该类基金份额的基金资产 销售服务费 净值 E为前一日该类基金份额的基金资产 净值