关于光大保德信货币市场基金降低托管 费率并修改基金合同及托管协议的公告 为更好满足广大投资人的理财要求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《光大保德信货币市场基金基金合同》 (以下简称“《基金合同》” )的约定,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司” ) 作为光大保德信货币市场基金(以下简称“本基金” )的基金管理人经与基金托管人招商银 行股份有限公司(以下简称“基金托管人” )协商一致,并报中国证监会备案后,决定于2021 年5月21日起降低本基金的托管费率并对《基金合同》及《光大保德信货币市场基金托管协 议》(以下简称“《托管协议》” )作相应修改。现将具体事宜公告如下: 一、降低托管费费率为0.05% 本基金基金托管人的托管费率从“基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计 提”变更为“基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提” 。 上述变更自2021年5月21日起生效,即本基金2021年5月21日的托管费按前一日(2021年5 月20日)基金资产净值的0.05%年费率计提,之后以此类推。 二、《基金合同》的修改内容 《基金合同》“十五、基金的费用与税收”中“(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方 式”中的原文: “2.基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇 法定节假日、休息日,支付日期顺延。” 修改为: “2.基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇 法定节假日、休息日,支付日期顺延。” 本基金的《托管协议》、《招募说明书》及《产品资料概要》等文件将对应基金合同的修 改内容做相应调整。 三、重要提示 1、本基金管理人已根据上述事项对本基金的《托管协议》进行相应修订,投资者可登陆 本公司网站(www.epf.com.cn)查阅本基金修订后的《基金合同》、《托管协议》。本基金管理 人届时将更新招募说明书和基金产品资料概要相关内容。 2、根据《基金合同》“八、基金份额持有人大会”的“(二)召开事由”中“2.以下情况可 由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开基金份额持有人大会:(1)调低基 金管理费、基金托管费;……”本基金降低托管费率并相应修订《基金合同》属于《基金合同》 规定的基金管理人与基金托管人可以协商一致变更《基金合同》的事项,不需要召开基金份 额持有人大会,本基金管理人已履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规 定。 3、投资者可拨打光大保德信基金管理有限公司客户服务电话4008-202-888,或登录本公 司网站(www.epf.com.cn),了解详情。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但基金管理人 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存 款存放在银行或者存款类金融机构,敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应 认真阅读基金的《基金合同》、更新的招募说明书、产品资料概要。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2021年5月21日