光大保德信基金管理有限公司关于参加上海天天基金销售有限公司基金转换申购补差费率优惠活动的公告 为更好地满足广大投资者的投资需求,投资者通过上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)办理光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)相关基金转换业务的,可享受转换申购补差费率优惠。详情如下: 一、适用投资者 通过天天基金办理基金转换的投资者。 二、基金转换费率优惠起始时间 2013年4月3日 三、适用的基金范围 光大保德信货币市场基金(基金代码:360003) 光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金(基金代码:A级360019,B级360020,A级与B级不能相互转换) 光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金(基金代码:A级360021,B级360022,A级与B级不能相互转换) 本转换申购补差费率优惠活动仅针对上述基金转换转出至其它可转入的基金。其他基金转换业务的转换费率维持不变。 四、适用优惠费率 优惠期间,投资者通过天天基金办理以上基金的转换转出业务时,申购费用补差费率按4折优惠。原申购补差费率高于0.6%的,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行 原申购补差费率低于或等于0.6%的,则按原申购补差费率执行。原申购补差费按笔收取固定费用的,申购补差费不打折。 五、转换费率 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下: (1)转出金额: 转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 (2)转换费用: 如果转入基金的申购费率>转出基金的申购费率: 转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×(1-转出基金赎回费率)×转出基金与转入基金的申购费率差/(1+转出基金与转入基金的申购费率差) 如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率: 转换费用=转出金额×转出基金赎回费率? 基金在完成转换后不连续计算持有期 转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基金的申购费率之差。 具体赎回费费率以及各基金申购费率请参照相应的基金合同或相关公告。 (3)转入金额与转入份额: 转入金额=转出金额-转换费用 转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值 六、基金转换业务规则 (1).基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。 (2).基金转换采取"未知价"法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。 (3).基金转换遵循"份额转换"的原则,转换申请份额精确到小数点后两位,单笔转换申请份额不得低于100份,当单个交易账户的基金份额余额少于100份时,必须一次性申请转换。 (4).当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销。 (5).转换费用中申购补差费实行外扣法收取,基金转换费用由基金持有人承担。 七、基金转换的注册登记 (1).基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后即不得撤销。 (2).基金份额持有人的基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1 工作日为基金份额持有人申请进行确认,确认成功后为基金持有人办理相关的注册登记手续。 (3).本基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并按规定予以公告。 八、暂停基金转换的情形及处理 出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停接受基金持有人的基金转换申请: (1).不可抗力的原因导致基金无法正常运作 (2).证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值 (3).因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请 (4).法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。 发生上述情形之一的,基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应按规定予以公告。 欢迎广大投资者咨询、办理本基金管理人旗下基金相关业务并通过本基金管理人网站www.epf.com.cn 进行咨询。 九、重要提示 1、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 2、本公告有关业务规则的解释权归本公司所有。 3、光大保德信基金管理有限公司网址:www.epf.com.cn 4、光大保德信管理有限公司客户服务信箱:epfservice@epf.com.cn 5、光大保德信基金管理有限公司客服电话:4008-202-888 6、上海天天基金销售有限公司客服热线:400-1818188,公司网站:www.1234567.com.cn 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2013年4月2日