光大保德信基金管理有限公司关于开通机构投资者通过网上直销投资旗下货币市场基金业务的公告 为更好的满足机构投资者的理财需求,光大保德信基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2011年12月9日起,开通机构投资者通过本公司网上直销机构投资旗下货币市场基金的业务。现将有关事项公告如下: 一、适用投资者范围 依据国家有关法律法规规定和基金合同的约定,可以投资证券投资基金的机构投资者。 二、适用基金 本公司旗下的光大保德信货币市场基金(以下简称“光大货币”,基金代码:360003)。 三、业务适用范围: 开通本公司网上直销业务,并通过网上直销进行光大货币基金的申购、赎回、账户信息查询等业务。 四、适用费率 光大货币基金申购、赎回费率为0%。具体收费标准可参阅基金合同、招募说明书中的相关内容。 五、操作程序 1、机构投资者通过本公司上海投资理财中心开立网上直销基金账户流程如下: (1)新开户的机构投资者,需登录本公司网站(www.epf.com.cn),下载并签订《开放式基金网上交易协议》,填写《开放式基金账户类日常业务申请表(机构)》并同时提供相关开户资料。 (2)机构投资者可将所有开户所需资料邮寄或亲临至本公司上海投资理财中心,由相关人员为机构投资者办理相关业务并开通网上委托业务,开户所需资料及要求以本公司网站发布信息为准。 2、机构投资者被告知开通网上委托方式后,可登录本公司网上直销系统,按照相关提示进行基金的交易及查询等操作。基金的申购申请需在交易日(T日)15:00前提交,T日15:00后或非交易日提交的交易申请,将自动视同下一个交易日的申请。 3、 机构投资者通过本公司网上直销系统办理基金申购申请时,需自行将足额申购资金转账汇款至本公司指定收款账户。 4、本公司基金网上直销机构投资者指定收款账户信息如下: 招商银行直销收款账户: 名称:光大保德信基金管理有限公司 账号:216089292810003 开户行:招商银行上海分行营业部 交换号:096819 大额实时支付系统号:308290003020 电子联行号:82051 七、投资者可通过以下途径了解或咨询详情 1、公司网址:www.epf.com.cn 2、客服热线:400-820-2888 3、上海投资理财中心地址:上海市延安东路222号外滩中心37/46楼 4、上海投资理财中心电话:021-63352937 5、上海投资理财中心传真:021-63350429 八、重要提示 投资者办理网上交易业务前,请仔细阅读基金合同、招募说明书(更新)、《光大保德信管理有限公司开放式基金网上直销业务规则》等文件。 其他未明事项,请遵循本公司的具体业务规则。本公司保留对网上直销业务的最终解释权。 九、风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 投资者购买货币市场基金不等于资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理公司不保证一定盈利,也不保证最低收益。 投资者申请使用网上直销业务前,应认真阅读有关网上直销协议、相关规则等相关文件,并确保完全遵守其规定。投资者应充分了解网上直销的固有风险,慎重选择,并在使用时妥善保管好网上直销信息,特别是账号和密码,避免损失。 本公告的解释权归光大保德信基金管理有限公司。 特此公告! 光大保德信基金管理有限公司 2011年12月7日