光大保德信信用添益债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换、 定期定额投资业务的公告 公告送出日期:2011年6月16日 1.公告基本信息 基金名称 光大保德信信用添益债券型证券投资基金 基金简称 光大保德信信用添益债券 基金主代码 360013 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年5月16日 基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 光大保德信基金管理有限公司 公告依据 《光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金合同》、《光大保德信信用添益债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2011年6月21日 赎回起始日 2011年6月21日 转换转入起始日 2011年6月21日 转换转出起始日 2011年6月21日 定期定额投资起始日 2011年6月21日 下属分级基金的基金简称 光大保德信信用添益债券A 光大保德信信用添益债券C 下属分级基金的交易代码 360013 360014 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资) 是 是 2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间本基金为投资者办理日常申购及赎回业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购及赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。3.日常申购业务3.1申购金额限制1、代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000元 2、直销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000元 3、本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设限制,法律另有规定的除外。3.2申购费率对于A类基金份额,投资者在申购时需交纳前端申购费,费率按申购金额递减(如下表所示)。C类基金份额不收取申购费。3.2.1前端收费 申购金额(含申购费) 申购费率 100万元以下(不含100万元) 0.8% 100万元以上(含100万元)至500万元以下(不含500万元) 0.5% 500万元以上(含500万元)至1000万元以下(不含1000万元) 0.3% 1000万元以上(含1000万元) 每笔交易1000元 4.日常赎回业务4.1赎回份额限制赎回的最低份额为100份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时,余额部分基金份额将由注册登记机构发起强制赎回。4.2赎回费率 持有期 赎回费率 30天以内 0.10% 30天及以上 0% 5.日常转换业务5.1转换费率基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下:(1)转出金额:转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值(2)转换费用:如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率:转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×(1-转出基金赎回费率)×转出基金与转入基金的申购费率差/(1+转出基金与转入基金的申购费率差)如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率:转换费用=转出金额×转出基金赎回费率基金在完成转换后不连续计算持有期 转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基金的申购费率之差。具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。(3)转入金额与转入份额:转入金额=转出金额-转换费用转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值5.2其他与转换相关的事项(1)开通本基金转换业务的销售机构为光大保德信基金管理公司上海投资理财中心、光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台。(2)本基金转换业务适用于本公司发行和管理的基金,包括光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:360011)、光大保德信中小盘股票型证券投资基金(基金代码:360012)、光大保德信量化核心证券投资基金(基金代码:360001)、光大保德信货币市场基金(基金代码:360003)、光大保德信红利股票型证券投资基金(基金代码:360005)、光大保德信新增长股票型证券投资基金(基金代码:360006)、光大保德信优势配置股票型证券投资基金(基金代码:360007)、光大保德信增利收益债券型证券投资基金(基金代码:A类360008,C类360009,A类和C类之间不能互相转换)、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金(基金代码360010)和光大保德信信用添益债券型证券投资基金(基金代码:A类360013,C类360014,A类和C类之间不能互相转换)。(3)投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。(4)基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。(5)基金转换采取“未知价”法,即以申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。(6)基金转换遵循“份额转换”的原则,转换申请份额精确到小数点后两位,单笔转换申请份额不得低于1000份,当单个交易账户的基金份额余额少于1000份时,必须一次性申请转换。(7)当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销。(8)转换费用中申购补差费实行外扣法收取,基金转换费用由基金持有人承担。(9)本基金A类、C类份额之间不能互相转换。6.定期定额投资业务(1)开通本基金定期定额投资业务的销售机构为光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台。(2)投资者可在基金开放日申请办理定期定额申购业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。(3)办理方式1)申请办理定期定额投资业务的投资者须拥有光大保德信基金管理有限公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循各销售机构规定 2)投资者开立基金账户后携带本人有效身份证件和有关凭证到指定的各销售机构网点申请办理光大保德信开放式基金的定期定额投资业务,具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。(4)扣款金额基金投资者可与基金销售机构约定每期固定扣款金额,最高最低扣款金额遵从各销售机构的要求,同时扣款金额不得低于人民币100元(含100元),不设金额级差。(5)扣款日期1)投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期 2)如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当月,否则为次月。(6)扣款方式1)销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额进行自动扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日 2)投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户 3)投资者账户余额不足则不扣款,请投资者于每期扣款日前在账户内按约定存足资金,以保证业务申请的成功受理。(7)交易确认每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日,以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。(8)变更与解约如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请 如果投资者想终止定期定额投资业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循相关销售机构的规定。7.基金销售机构7.1场外销售机构7.1.1直销机构光大保德信基金管理公司上海投资理财中心、光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台7.1.2场外非直销机构开放本基金日常申购赎回业务的场外代销机构:中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中国光大银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、华泰联合证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、广发华福证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、江海证券有限公司、财富证券有限责任公司8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排自2011年6月21日起,本公司将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。9.其他需要提示的事项基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。特此公告光大保德信基金管理有限公司2011年6月16日