申万菱信稳益宝债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期:2024年5月10日 1公告基本信息基金名称 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 基金简称 申万菱信稳益宝债券 基金主代码 310508 基金合同生效日 2011年2月11日 基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人名称 华夏银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》《申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 基金合同》 收益分配基准日 2024年4月30日 基准日基金份额净值 - 截止收益分配基准 (单位:元) 日的相关指标 基准日基金可供分配 - 利润(单位:元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) - 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金 有关年度分红次数的说明 每年收益分配次数最多为12次,每次收益 分配比例不得低于该次基金可供分配利润 的50%。本次分红为2024年第一次分红。 下属分级基金的基金简称 申万菱信稳益宝债 申万菱信稳益宝债券 券A C 下属分级基金的交易代码 310508 015175 截止基准日下属分 基准日下属分级基金 1.0970 1.0880 级基金的相关指标 份额净值(单位:元) 基准日下属分级基金 16,538,559.92 2,290.66 可供分配利润(单位: 元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份 0.3320 0.2000 基金份额) 2与分红相关的其他信息权益登记日 2024年5月13日 除息日 2024年5月13日(场外) 现金红利发放日 2024年5月14日 分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金A类、C类份额 全 体基金份额持有人。 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额 红利再投资相关事项的说明 资产净值(NAV)确定日:2024年5月13日。选择红利再投 资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年5月14日直 接计入其基金账户,2024年5月15日起可查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包 括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收 个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 3其他需要提示的事项 (1)权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权,权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。 (2)本基金的分红方式有现金分红和红利再投资两种。投资者可以在每个基金开放日的交易时间内修改分红方式。凡希望修改分红方式的,请务必于2024年5月10日办理变更手续。对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红。 (3)选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年5月14日自基金托管专户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年5月14日直接计入其基金账户,2024年5月15日起可查询、赎回。 风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.swsmu.com),或拨打本公司客户服务电话400-880-8588 (免长途话费)或021-962299咨询相关事宜。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。