申万菱信基金管理有限公司 关于调低申万菱信稳益宝债券型证券投资基金管理费并修订基 金合同和托管协议的公告 为更好地满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《申万菱信稳益宝债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,经与基金托管人华夏银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年8月8日起调整申万菱信稳益宝债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费率,并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修订内容如下: 一、 调整管理费率的方案 本基金将基金管理人的管理费年费率由0.50%调整为0.30%。 二、基金合同部分条款的修改 本次对基金合同“第十四部分基金费用与税收”中“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的内容作如下修改: 将原文: “(一)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。” 修改为: “(一)基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。” 三、重要提示 1、本基金管理费率的调整,自2023年8月8日起生效。本基金基金合同、托管协议、招募说明书、产品资料概要对应内容相应修改。 2、根据基金合同的有关规定,本基金调整管理费无需召开基金 份额持有人大会审议,并已履行相应程序。 3、本公司将于本公告日在公司网站(www.swsmu.com)、中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)等规定媒介公布修改后的基金合同、托管协议;招募说明书、基金产品资料概要相关内容将相应更新,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 投资者若希望了解本基金详细信息,请参阅本基金的基金合同、招募说明书及相关信息披露文件。投资者可登录本公司网站(www.swsmu.com)或者拨打本公司客服电话400-880-8588了解详情。 四、风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书和产品资料概要,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。 特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2023年8月8日