临时公告 申万菱信基金管理有限公司 关于旗下部分基金调整转换费率的公告 申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下申万菱信添益宝债券型证券投资基金(A 类基金份额)、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金和申万菱信可转换债券债券型证券投资基金自 2014 年 8 月 25 日起调整申购费率,上述基金与本公司旗下其它基金之间的转换费率也进行相应调整,并自 2014 年 8 月25 日起实施。具体调整如下: 一、调整后的转换费率 1、基金转换业务需要收取一定的转换费。基金转换费用按照转出基金的赎回费加上转出与转入基金申购补差费的标准收取。其中,转出基金赎回费根据各转出基金相应的赎回费率进行计算和收取;申购补差费为转入基金申购费与转出基金申购费之间的差额,申购费率按申购金额的不同分段收取,申购金额按申请转换时的金额计算,申购补差费按转入基金和转出基金各自对应的申购费率分别计算,由申购费率高的基金向申购费率低的基金进行转换时不收取申购补差费。具体申购费率标准请见各基金的相关法律文件和最新公告。基金转换费用由基金持有人承担。 2、基金转换的计算公式: 转出金额=转出份额×转出基金当日之基金份额净值 转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率 申购补差费=(转出金额-转出基金赎回费)×申购补差费率÷(1+申购补差费率) 转换费用=转出基金赎回费+申购补差费 转入金额=转出金额-转换费用 转入份额=转入金额÷转入基金当日之基金份额净值 转换申请的具体确认份额以注册登记机构的记录为准,转入份额的计算结果保留至小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的损益由基金财产承担。 3、基金转换费率表 临时公告 (1)申万菱信添益宝债券型证券投资基金(A 类基金份额)、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金和申万菱信可转换债券债券型证券投资基金作为转入基金的基金转换费率表: 转换为 310508 稳益宝 310378 添益宝 A 310518 可转债 310308 盛利精选 0 0 0310318 沪深 300 指 0 0 0 数增强 310328 新动力 0 0 0 310358 新经济 0 0 0 310368 竞争优势 0 0 0 310388 消费增长 0 0 0 310398 沪深 300 价值 0 0 0 310508 稳益宝 0 0 310378 添益宝 A 0 0 申购补差费: 申购补差费: 100 万以下 0.8% 100 万以下 0.8% 310379 添益宝 B 100 万(含)-200 万 0.5% 100 万(含)-200 万 0.5% 200 万(含)-500 万 0.3% 200 万(含)以上 1000 元 500 万(含)以上 1000 元 申购补差费: 申购补差费: 申购补差费: 100 万以下 0.8% 100 万以下 0.8% 100 万以下 0.8% 310338 收益宝 A 100 万(含)-200 万 0.5% 100 万(含)-200 万 0.5% 100 万(含)-200 万 0.5% 200 万(含)-500 万 0.3% 200 万(含)-500 万 0.3% 200 万(含)以上 1000 元 500 万(含)以上 1000 元 500 万(含)以上 1000 元 申购补差费: 申购补差费: 申购补差费: 100 万以下 0.8% 100 万以下 0.8% 100 万以下 0.8% 310339 收益宝 B 100 万(含)-200 万 0.5% 100 万(含)-200 万 0.5% 100 万(含)-200 万 0.5% 200 万(含)以上 1000 元 200 万(含)-500 万 0.3% 200 万(含)-500 万 0.3% 500 万(含)以上 1000 元 500 万(含)以上 1000 元 310518 可转债 0 0 (2)申万菱信添益宝债券型证券投资基金(A 类基金份额)、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金和申万菱信可转换债券债券型证券投资基金作为转出基金的基金转换费率表: 临时公告 转换为 310508 稳益宝 310378 添益宝 A 310518 可转债 申购补差费: 申购补差费: 申购补差费: 200 万以下 0.7% 200 万以下 0.7% 200 万以下 0.7% 310308 盛利精选 200 万(含)以上 0 200 万(含)-500 万 0.9% 200 万(含)-500 万 0.9% 500 万(含)以上 0 500 万(含)以上 0 申购补差费: 申购补差费: 申购补差费: 100 万以下 0.4% 100 万以下 0.4% 100 万以下 0.4% 310318 沪深 300 指 100 万(含)-200 万 0.3% 100 万(含)-200 万 0.3% 100 万(含)-200 万 0.3% 数增强 200 万(含)以上 0 200 万(含)-300 万 0.5% 200 万(含)-300 万 0.5% 300 万(含)-500 万 0.2% 300 万(含)-500 万 0.2% 500 万(含)以上 0 500 万(含)以上 0 申购补差费: 申购补差费: 申购补差费: 50 万以下 0.7% 50 万以下 0.7% 50 万以下 0.7% 50 万(含)-100 万 0.2% 50 万(含)-100 万 0.2% 50 万(含)-100 万 0.2% 310328 新动力 100 万(含)-200 万 0.5% 100 万(含)-200 万 0.5% 100 万(含)-200 万 0.5% 200 万(含)以上 0 200 万(含)-500 万 0.7% 200 万(含)-500 万 0.7% 500 万(含)以上 0 500 万(含)以上 0 申购补差费: 申购补差费: 申购补差费: 310358 新经济 100 万以下 0.7% 100 万以下 0.7% 100 万以下 0.7% 310368 竞争优势 100 万(含)-200 万 0.5% 100 万(含)-200 万 0.5% 100 万(含)-200 万 0.5% 200 万(含)以上 0 200 万(含)-500 万 0.7% 200 万(含)-500 万 0.7% 310388 消费增长 500 万(含)以上 0 500 万(含)以上 0 申购补差费: 申购补差费: 申购补差费: 100 万以下 0.4% 100 万以下 0.4% 100 万以下 0.4% 310398 沪深 300 价值 100 万(含)-200 万 0.3% 100 万(含)-200 万 0.3% 100 万(含)-200 万 0.3% 200 万(含)以上 0 200 万(含)-500 万 0.5% 200 万(含)-500 万 0.5% 500 万(含)以上 0 500 万(含)以上 0 310508 稳益宝 0 0 310378 添益宝 A 0 0 310379 添益宝 B 0 0 310338 收益宝 A 0 0 0 310339 收益宝 B 0 0 0 310518 可转债 0 0 二、重要提示 1、本公告仅对本公司旗下基金转换费率调整事项予以说明。投资者欲了解本基金管理人旗下各基金的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同及最新的招募说明书; 2、投资者可通过以下途径了解或咨询相关详情: 临时公告 (1)本公司网站:www.swsmu.com ; (2)客服电话:400 880 8588(免长途话费)或 021-962299。 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人旗下基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2014 年 8 月 22 日