申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金2013年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,申万菱信基金管理有限公司就旗下十五只开放式基金2013年半年度最后一个市场交易日(2013年6月30日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元): 基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 310308 申万菱信盛利精选混合型证券投资基金 中国工商银行 1,136,830,504.68 0.8240 2.4760 310318 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 中国工商银行 56,298,309.09 0.9748 1.7673 310328 申万菱信新动力股票型证券投资基金 中国工商银行 2,375,196,208.86 0.5535 2.2853 310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 2,871,960,752.57 0.5857 1.9176 310368 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 中国农业银行 68,172,460.07 1.0627 1.5327 310378 申万菱信添益宝债券型证券投资基金A类 中国工商银行 111,126,106.91 1.115 1.202 310379 申万菱信添益宝债券型证券投资基金B类 中国工商银行 51,676,746.38 1.103 1.184 310388 申万菱信消费增长股票型证券投资基金 中国工商银行 285,577,441.34 0.7710 0.8560 310398 申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金 中国工商银行 424,907,896.50 0.6913 0.6913 163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 5,009,846,935.82 0.5216 0.5882 150022 申万菱信深证成指分级证券投资基金之收益份额 中国工商银行 0.9508 1.0840 150023 申万菱信深证成指分级证券投资基金之进取份额 中国工商银行 0.0924 0.0924 310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 59,912,359.74 1.105 1.105 163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 中国工商银行 212,908,353.65 0.8550 0.8550 310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 140,258,453.44 0.990 1.140 163111 申万菱信中小板指数分级证券投资基金 中国农业银行 584,390,287.28 0.9223 0.9573 150085 申万菱信中小板指数分级证券投资基金之收益份额 中国农业银行 1.0096 1.0796 150086 申万菱信中小板指数分级证券投资基金之进取份额 中国农业银行 0.8350 0.8350 163112 申万菱信定期开放债券型发起式债券投资基金 中国工商银行 1,616,350,737.35 1.003 1.003 基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 每万份基金净收益 七日年化收益率(%) 310338 申万菱信收益宝货币市场基金A类 中国工商银行 95,020,912.60 0.8489 3.111 310339 申万菱信收益宝货币市场基金B类 中国工商银行 252,366,064.33 0.9146 3.355 以上数值均已经托管银行复核,特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2013年7月1日