根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,申万菱信基金管理有限公司就旗下十二只开放式基金2011半年度最后一个市场交易日(2011年6月30日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元): 基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 310308 申万菱信盛利精选混合型证券投资基金 中国工商银行 1,681,574,439.99 0.8840 2.5360 310318 申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金 中国工商银行 49,716,217.32 0.9795 1.7705 310328 申万菱信新动力股票型证券投资基金 中国工商银行 2,933,724,579.47 0.6900 2.5332 310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 3,677,657,854.98 0.6593 1.9912 310368 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 中国农业银行 151,493,650.15 1.4336 1.6336 310378 申万菱信添益宝债券型证券投资基金A类 中国工商银行 79,958,592.46 1.046 1.123 310379 申万菱信添益宝债券型证券投资基金B类 中国工商银行 138,885,266.16 1.036 1.113 310388 申万菱信消费增长股票型证券投资基金 中国工商银行 460,032,612.38 1.001 1.086 310398 申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金 中国工商银行 759,426,248.81 0.850 0.850 163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 1,750,967,288.69 0.879 0.884 150022 申万菱信深证成指分级证券投资基金之收益份额 中国工商银行 1.029 1.039 150023 申万菱信深证成指分级证券投资基金之进取份额 中国工商银行 0.729 0.729 310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 314,010,191.53 1.005 1.005 163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 中国工商银行 513,578,462.04 1.001 1.001 基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 每万份基金净收益 七日年化收益率(%) 310338 申万菱信收益宝货币市场基金 中国工商银行 54,437,770.39 0.8189 3.071 以上数值均已经托管银行复核,特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2011年7月1日