公告送出日期:2011年4月1日 1.公告基本信息 基金名称 申万巴黎稳益宝债券型证券投资基金 基金简称 申万巴黎稳益宝债券 基金主代码 310508 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年2月11日 基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人名称 华夏银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 申万菱信基金管理有限公司 公告依据 根据《申万巴黎稳益宝债券型证券投资基金基金合同》、《申万巴黎稳益宝债券型证券投资基金招募说明书》等的有关规定 申购起始日 2011年4月6日 赎回起始日 2011年4月6日 2.日常申购、赎回业务的办理时间本基金自2011年4月6日起每个开放日办理日常申购、赎回业务。开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所同时开放交易的工作日,但本公司根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。在基金合同约定时间外提交的申请按下一交易日申请处理。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。3.日常申购业务3.1申购金额限制投资者办理申购时,每笔申购金额不得低于1,000元,追加申购每笔最低1,000元人民币。直销中心或各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的,以其业务规定为准。3.2申购费率本基金最高申购费率不超过5%。本基金对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,具体申购费率如下表所示:3.2.1前端收费 申购金额(M) 申购费率 备注 <1,000,000.00, 0.8% >=1,000,000.00,<5,000,000.00 0.5% >=5,000,000.00,<10,000,000.00 0.3% >=10,000,000.00 1000元/笔 注:申购费用由申购人承担,不列入基金资产,申购费用用于本基金的市场推广、注册登记和销售。3.3其他与申购相关的事项基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整申购费率或计算方式。费率或计算方式如发生变更,基金管理人应在调整实施前按照《信息披露管理办法》有关规定至少在一种中国证监会指定媒体上刊登公告。4.日常赎回业务4.1赎回份额限制基金份额持有人在销售机构赎回本基金时,单笔赎回申请不得低于1,000份基金份额。若某笔份额减少类业务导致基金份额持有人在销售机构(网点)单个交易账户保留的基金份额余额不足1000份的,基金管理人有权对该基金份额持有人持有的本基金份额做全部赎回处理。4.2赎回费率本基金的赎回费率最高不超过赎回金额的5%。本基金的赎回费率具体如下表所列: 持有期限(N) 赎回费率 <1,-年 0.1% >=1,<2年 0.05% >=2-年 0 注:赎回费用由基金份额持有人承担,赎回费中25%归入基金资产,其余部分作为本基金用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 4.3其他与赎回相关的事项 基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定范围内调整赎回费率或计算方式。费率或计算方式如发生变更,基金管理人应在调整实施前按照《信息披露管理办法》有关规定至少在一种中国证监会指定媒体上刊登公告。 5. 基金销售机构 5.1 场外销售机构 5.1.1 直销机构 申万菱信基金管理有限公司直销中心 地址:上海市淮海中路300号香港新世界大厦40楼(200021) 电话:400 880 8588(免长途话费)或021-962299 传真:+86-21 63353816 5.1.2 场外非直销机构 代销机构名称 网址 客服热线 华夏银行 www.hxb.com.cn 95577 中国工商银行 www.icbc.com.cn 95588 中国农业银行 www.abchina.com 95599 中国建设银行 www.ccb.com 95533 上海浦东发展银行 www.spdb.com.cn 95528 中国民生银行股份 www.cmbc.com.cn 95568 中信银行 http://bank.ecitic.com 95558 上海农村商业银行 www.srcb.com 021-962999 南京银行 www.njcb.com.cn 400 88 96400 申银万国证券 www.sw2000.com.cn 021-962505 中信建投证券 www.csc108.com 400 8888 108 海通证券 www.htsec.com 400 8888 001,021-95553 国泰君安证券 www.gtja.com 4008888666 招商证券 www.newone.com.cn 400 888 8111,95565 中国银河证券 www.chinastock.com.cn 400 8888 888 广发证券 www.gf.com.cn 95575 中航证券 www.avicsec.com 400 8866 567 光大证券 www.ebscn.com 400 8888 788,10108998 信达证券 www.cindasc.com 400 800 8899 国信证券 www.guosen.com.cn 95536 华融证券 www.hrsec.com.cn 010-58568118 长江证券 www.95579.com 95579,4008-888-999 国元证券 www.gyzq.com.cn 95578 国联证券 www.glsc.com.cn 400 888 5288 中国民族证券 www.e5618.com 400 889 5618 安信证券 www.essence.com.cn 400 800 1001 注:(1)以上排名不分先后 (2)本基金若增加新的销售机构,本公司将及时公告 (3)上述代销机构的各地代销网点及联系方式以各代销机构公告为准。 5.2 场内销售机构 无 6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 本公司将通过中国证监会指定的信息披露媒体、本公司网站及客户服务电话、基金份额发售网点等公布本基金的基金份额净值,敬请投资者留意。 7.其他需要提示的事项 1、本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和注册登记机构为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为华夏银行股份有限公司。 2、本公告仅对本基金开始办理日常申购、赎回等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读2010年12月29日刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上的《招募说明书》及《申万巴黎稳益宝债券型证券投资基金金份额发售公告》,亦可登录本公司网站(www.swsmu.com)进行查询。 3、投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购、赎回。 4、风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。 特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2011年4月1日