申万菱信沪深300价值指数证券投资基金分红公告 公告送出日期:2023年9月22日 1公告基本信息基金名称 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 基金简称 申万菱信沪深300价值指数 基金主代码 310398 基金合同生效日 2010年2月11日 基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》《申万菱信沪深300价值指数证券投资 基金基金合同》 收益分配基准日 2023年9月20日 基准日基金份额净值 - 截止收益分配基准 (单位:元) 日的相关指标 基准日基金可供分配 - 利润(单位:元) 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) - 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金 有关年度分红次数的说明 每年收益分配次数最多为6次,本次分红为 2023年第一次分红。 下属分级基金的基金简称 申万菱信沪深 300 申万菱信沪深300价 价值指数A 值指数C 下属分级基金的交易代码 310398 007800 截止基准日下属分 基准日下属分级基金 1.1607 1.0105 级基金的相关指标 份额净值(单位:元) 基准日下属分级基金 296,935,630.89 2,308,973.43 可供分配利润(单位: 元) 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份 1.3920 0.0900 基金份额) 1、申万菱信沪深300价值指数证券投资基金简称“本基金”。 2、申万菱信基金管理有限公司简称“本公司”或“基金管理人”。 2与分红相关的其他信息权益登记日 2023年9月26日 除息日 2023年9月26日(场外) 现金红利发放日 2023年9月27日 分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金A类、C类份额全 体基金份额持有人。 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额 红利再投资相关事项的说明 资产净值(NAV)确定日:2023年9月26日。选择红利再投 资方式的投资者所转换的基金份额将于2023年9月27日直 接计入其基金账户,2023年9月28日起可查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包 括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收 个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 3其他需要提示的事项 (1)权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权,权益登记日前一工作日有效赎回的基金份额不享有红利分配权。 (2)本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种。对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式。凡希望修改分红方式的,请务必在2023年9月25日(含当日)前办理变更手续。 (3)选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于2023年9月26日自基金托管专户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2023年9月27日直接计入其基金账户,2023年9月28日起可查询、赎回。 风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.swsmu.com),或拨打本公司客户服务电话400-880-8588 (免长途话费)或021-962299咨询相关事宜。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。