申万菱信基金管理有限公司 关于旗下开放式基金2020年6月30日基金净值的公告 申万菱信基金管理有限公司旗下基金2020年6月30日的基金份额净值和基金份额累计净值等信息如下 (单位:人民币元): 基金基金名称基金托管银行基金份额净值基金份额累计净值 代码 310308申万菱信盛利精选证券投资基金中国工商银行1.10313.5706 310318申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金A类中国工商银行2.80873.6012 007804申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金C类中国工商银行1.21341.2134 310328申万菱信新动力混合型证券投资基金中国工商银行0.83083.5832 310358申万菱信新经济混合型证券投资基金中国工商银行1.20032.6225 310368申万菱信竞争优势混合型证券投资基金中国农业银行1.43622.4522 310388申万菱信消费增长混合型证券投资基金中国工商银行2.1822.725 310398申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金A类中国工商银行1.22111.5907 007800申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金C类中国工商银行0.95540.9554 163109申万菱信深证成指分级证券投资基金中国工商银行0.62850.8468 150022申万菱信深证成指分级证券投资基金之深成指A份额中国工商银行1.07641.5131 150023申万菱信深证成指分级证券投资基金之深成指B份额中国工商银行0.18060.1806 310508申万菱信稳益宝债券型证券投资基金华夏银行1.1111.675 163110申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)中国工商银行1.84772.9313 310518申万菱信可转换债券债券型证券投资基金中国工商银行1.5301.680 163111申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)A类中国农业银行1.25162.0505 007799申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)C类中国农业银行1.42581.4258 163113申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金中国工商银行0.89571.9346 150171申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之中国工商银行1.0131 证券A份额 150172申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之中国工商银行0.7783 证券B份额 163114申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金中国农业银行1.21051.5783 150184申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万中国农业银行1.0036 环保A份额 150185申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万中国农业银行1.4174 环保B份额 163115申万菱信中证军工指数分级证券投资基金中国农业银行1.13431.5211 150186申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工中国农业银行1.0417 A份额 150187申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工中国农业银行1.2269 B份额 163116申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基广发银行0.91781.0030 金 150231申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基广发银行1.0056 金之申万电子A份额 150232申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基广发银行0.8300 金之申万电子B份额 163118申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金中国农业银行1.30791.4822 150283申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之中国农业银行1.0010 申万医药A份额 150284申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之中国农业银行1.6148 申万医药B份额 001148申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金A类华夏银行1.0731.276 001724申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金C类华夏银行1.0471.153 001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金A类华夏银行1.2641.320 001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金C类华夏银行1.2551.311 001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基中国农业银行1.4341.434 金 002510 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金A类 中国工商银行 1.3756 1.3756 007795申万菱信中证500指数增强型证券投资基金C类中国工商银行1.47511.4751 003493申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金A类华夏银行1.1761.221 003512申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金C类华夏银行1.1701.215 003601申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金A类华夏银行1.1501.260 003602申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金C类华夏银行1.1471.257 003986申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金A类中国农业银行1.45381.5418 007794申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金C类中国农业银行1.31471.3147 004135申万菱信量化成长混合型证券投资基金中国工商银行1.07651.0765 004951申万菱信价值优利混合型证券投资基金中国民生银行1.33911.3391 005009申万菱信行业轮动股票型证券投资基金中国农业银行1.20811.2081 004769申万菱信价值优先混合型证券投资基金中国农业银行1.23841.2384 005418申万菱信量化驱动混合型证券投资基金中国农业银行1.25441.2544 005825申万菱信智能驱动股票型证券投资基金中国农业银行2.10302.1030 005936申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金A类中国农业银行1.10161.1016 005990申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金C类中国农业银行1.10111.1011 510600申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资中国工商银行3.20191.3046 基金 007391申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金A类中国农业银行1.03341.0334 007392申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金C类中国农业银行1.03261.0326 006609申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金A类中国工商银行1.01611.0321 007240申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金C类中国工商银行1.01501.0289 515200申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投中国农业银行1.40201.4020 资基金 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投中国农业银行1.30321.3032 007983资基金联接基金A类 007984申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投中国农业银行1.30081.3008 资基金联接基金C类 008968申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投中信银行1.00001.0019 资基金 009084申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证中国民生银行0.99940.9994 券投资基金 008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投中国农业银行1.00661.0066 资基金 008991申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金A类宁波银行1.03471.0347 008992申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金C类宁波银行1.03801.0380 009557申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金中国农业银行1.00001.0000 基金基金名称基金托管银行每万份基七日年化收 代码金净收益益率(%) 310338申万菱信收益宝货币市场基金A类中国工商银行0.43131.600% 310339申万菱信收益宝货币市场基金B类中国工商银行0.49871.846% 以上数值均已经托管银行复核,特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2020年7月1日