申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金(A 类)分红公告 公告送出日期:2020 年 6 月 19 日 1 公告基本信息 基金名称 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 基金简称 申万菱信沪深 300 价值指数 基金主代码 310398 基金合同生效日 2010 年 2 月 11 日 基金管理人名称 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信沪深 300 价值指数证 券投资基金基金合同》、《申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金招募说明书》等的有 关规定 收益分配基准日 2020 年 6 月 17 日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.2619 基准日基金可供分配利润(单位:元) 203,881,869.82 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.524 有关年度分红次数的说明 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最 多为 6 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。本次分红为 2020 年度第 一次分红。 下属分级基金的基金简称 申万菱信沪深 300 价值指数 申万菱信沪深 300 价值指数 C 下属分级基金的交易代码 310398 007800 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.2619 - 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 203,881,869.82 - 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.524 - 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2020 年 6 月 22 日 除息日 2020 年 6 月 22 日(场外) 现金红利发放日 2020 年 6 月 23 日 分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金 A 类份额全体基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产 净值(NAV)确定日:2020 年 6 月 22 日。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份 额将于 2020 年 6 月 23 日直接计入其基金账户,2020 年 6 月 24 日起可查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证 券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取 得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。 3 其他需要提示的事项 (1)权益登记日前一工作日有效申购的基金份额享有红利分配权,权益登记日前一工作日 有效赎回的基金份额不享有红利分配权。 (2)本基金的分红方式有现金红利和红利再投资两种。对于未选择本基金具体分红方式的 投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以在每个基金开放日的交易时 间内到销售网点修改分红方式。凡希望修改分红方式的,请务必在 2020 年 6 月 19 日前 (含当日)办理变更手续。 (3)选择现金红利分红方式的投资者的红利款将于 2020 年 6 月 23 日自基金托管专户划 出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于 2020 年 6 月 23 日直接计入其基 金账户,2020 年 6 月 24 日起可查询、赎回。 风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或 提高基金投资收益。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询, 也可以登录本公司网站(www.swsmu.com),或拨打本公司客户服务电话 400-880-8588(免长 途话费)或 021-962299 咨询相关事宜。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。