申万菱信基金管理有限公司 关于旗下开放式基金 2019 年 12 月 31 日基金净值公告 根据《公募基金证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，申万菱信基金管理有限公司就旗下三十八只开放式基金 2019 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）： 基金 基金名称 基金托管银行 基金份额净值 基金份额累计净值 代码 310308 申万菱信盛利精选证券投资基金 中国工商银行 1.1048 3.1787 310318 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 A 类 中国工商银行 2.5760 3.3685 007804 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 C 类 中国工商银行 1.1151 1.1151 310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金 中国工商银行 0.6803 3.2151 310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 0.9524 2.3746 310368 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 中国农业银行 1.2877 2.3037 310388 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 中国工商银行 1.623 2.024 310398 申万菱信沪深 300 价值指数型证券投资基金 A 类 中国工商银行 1.4158 1.7330 007800 申万菱信沪深 300 价值指数型证券投资基金 C 类 中国工商银行 1.0640 1.0640 163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 0.5680 0.7683 申万菱信深证成指分级证券投资基金之 1.0360 1.4367 150022 中国工商银行 深成指 A 份额 150023 申万菱信深证成指分级证券投资基金之深成指 B 份额 中国工商银行 0.1000 0.1000 310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 1.149 1.612 163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 中国工商银行 1.6386 2.7222 310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 1.416 1.566 163111 申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）A 类 中国农业银行 1.0387 1.8376 007799 申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）C 类 中国农业银行 1.1851 1.1851 163113 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行 0.9751 1.9915 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之 1.0357 150171 中国工商银行 证券 A 份额 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之 0.9145 150172 中国工商银行 证券 B 份额 163114 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 中国农业银行 1.1138 1.4591 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万 1.0262 150184 中国农业银行 环保 A 份额  申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万 1.2014 150185 中国农业银行 环保 B 份额 163115 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 中国农业银行 1.0245 1.4113 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工 1.0194 150186 中国农业银行 A 份额 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工 1.0296 150187 中国农业银行 B 份额 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基 1.1446 0.7940 163116 广发银行 金 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基 1.0283 150231 广发银行 金之申万电子 A 份额 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基 1.2609 150232 广发银行 金之申万电子 B 份额 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 中国农业银行 0.9428 1.0498 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之 1.0237 150283 中国农业银行 申万医药 A 份额 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之 中国农业银行 0.8619  申万医药 B 份额 001148 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 1.067 1.270 001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 1.042 1.148 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 1.167 1.223 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 1.159 1.215 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基 1.143 1.143 001156 中国农业银行 金 002510 1.1460 1.1460 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 A 类 中国工商银行 007795 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 C 类 中国工商银行 1.2307 1.2307 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投 0.8716 0.8716 163119 中国农业银行 资基金(LOF)A 类 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投 1.1536 1.1536 007798 中国农业银行 资基金(LOF)C 类 003493 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 1.100 1.145 003512 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 1.095 1.140 003601 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 1.054 1.164 003602 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 1.054 1.164 003986 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 A 类 中国农业银行 1.2760 1.3640 007794 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 C 类 中国农业银行 1.1557 1.1557 004135 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 中国工商银行 0.9635 0.9635 004951 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 中国民生银行 1.2030 1.2030 005009 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 中国农业银行 0.9141 0.9141 004769 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 中国农业银行 1.1726 1.1726 005418 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 中国农业银行 0.9988 0.9988 005825 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 中国农业银行 1.6339 1.6339 005936 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 A 类 中国农业银行 1.0761 1.0761 005990 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 C 类 中国农业银行 1.0759 1.0759 申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式证券投资 3.1961 1.3023 510600 中国工商银行 基金 007391 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金 A 类 中国农业银行 1.0083 1.0083 007392 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金 C 类 中国农业银行 1.0080 1.0080 006609 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金 A 类 中国工商银行 1.0117 1.0117 007240 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金 C 类 中国工商银行 1.0104 1.0104 515200 申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投 中国农业银行 1.0551 1.0551  资基金 申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投 1.0074 1.0074 中国农业银行 007983 资基金联接基金 A 类 申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投 1.0070 1.0070 007984 中国农业银行 资基金联接基金 C 类 基金 每万份基 七日年化收 基金名称 基金托管银行 代码 金净收益 益率（%） 310338 申万菱信收益宝货币市场基金 A 类 中国工商银行 0.6442 2.420% 310339 申万菱信收益宝货币市场基金 B 类 中国工商银行 0.7110 2.670% 以上数值均已经托管银行复核，特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2020 年 1 月 1 日