申万菱信基金:申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金所持有康美药业(600518)股票估值调整公告
2019-05-06
申万菱信沪深300价值指数A
申万菱信基金管理有限公司 关于旗下基金所持有康美药业(600518)股票估值调整公 告 为使本基金管理人旗下相关基金估值公平、合理,根据《中国 证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中 国证券监督管理委员会公告[2017]13 号)的规定及相关公告,经与 基金托管人协商一致,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公 司”)决定自 2019 年 4 月 30 日起对本公司旗下基金持有的股票“康 美药业”(股票代码:600518)进行估值调整,估值价格调整为 6.42 元。 自康美药业股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用 当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资 者注意投资风险。 特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2019 年 5 月 6 日