申万菱信基金管理有限公司 关于旗下开放式基金 2016 年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,申万菱信基金管理有限公司就旗下二十四只开放式基金 2016 年半年度最后 一个市场交易日(2016 年 6 月 30 日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元): 基金 基金份额 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值 代码 累计净值 310308 申万菱信盛利精选证券投资基金 中国工商银行 656,888,825.09 0.7622 2.8361 310318 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 中国工商银行 577,372,431.92 1.7061 2.4986 310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金 中国工商银行 1,037,818,493.15 0.6794 3.0269 310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 1,029,740,736.06 0.8170 2.1589 310368 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 中国农业银行 54,135,802.14 1.4481 1.9181 310378 申万菱信添益宝债券型证券投资基金 A 类 中国工商银行 321,849,611.53 1.098 1.467 310379 申万菱信添益宝债券型证券投资基金 B 类 中国工商银行 12,694,530.04 1.098 1.444 310388 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 中国工商银行 107,098,065.47 1.025 1.283 310398 申万菱信沪深 300 价值指数型证券投资基金 中国工商银行 140,013,835.52 1.0881 1.0881 163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 3,191,001,723.71 0.6175 0.7728 申万菱信深证成指分级证券投资基金之 150022 中国工商银行 1.0224 1.3331 深成指 A 份额 申万菱信深证成指分级证券投资基金之 150023 中国工商银行 0.2126 0.2126 深成指 B 份额 310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 197,536,299.30 1.302 1.448 163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 中国工商银行 1,223,650,768.21 2.3720 2.3720 310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 68,926,090.37 1.349 1.499 163111 申万菱信中小板指数分级证券投资基金 中国农业银行 519,303,088.50 1.0385 1.8374 申万菱信中小板指数分级证券投资基金之 150085 中国农业银行 1.0071 - 中小板 A 份额 申万菱信中小板指数分级证券投资基金之 150086 中国农业银行 1.0699 - 中小板 B 份额 163113 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行 8,811,480,029.56 1.1174 1.8207 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 150171 中国工商银行 1.0133 - 之证券 A 份额 150172 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行 1.2215 -  之证券 B 份额 163114 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 中国农业银行 1,334,736,557.66 0.9294 1.5856 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之 150184 中国农业银行 1.0038 - 申万环保 A 份额 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之 150185 中国农业银行 0.8550 - 申万环保 B 份额 163115 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 中国农业银行 2,969,499,298.90 0.9877 1.6653 150186 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之 中国农业银行 1.0466 - 申万军工 A 份额 150187 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之 中国农业银行 0.9288 - 申万军工 B 份额 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资 广发银行 244,175,357.85 1.0398 0.6732 基金 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资 广发银行 1.0059 - 基金之申万电子 A 份额 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资 广发银行 1.0737 - 基金之申万电子 B 份额 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资 上海银行 119,766,215.89 0.8861 0.5477 基金 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资 上海银行 1.0038 - 基金之申万传媒 A 份额 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资 上海银行 0.7684 - 基金之申万传媒 B 份额 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 中国农业银行 1,222,672,542.74 0.8381 0.8651 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 中国农业银行 1.0012 - 之申万医药 A 份额 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 中国农业银行 0.6750 - 之申万医药 B 份额 001148 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 1,201,782,665.21 1.042 1.062 001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 14,139,069.73 1.036 1.056 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 华夏银行 612,246,431.27 1.059 1.059 类 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 C 华夏银行 3,026.22 1.059 1.059 类 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资 中国农业银行 813,205,530.88 0.956 0.956 基金 002510 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 中国工商银行 53,511,373.26 1.0267 1.0267 基金 每万份基 七日年化收 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 代码 金净收益 益率(%) 310338 申万菱信收益宝货币市场基金 A 类 中国工商银行 93,055,784.14 0.6764 2.529 310339 申万菱信收益宝货币市场基金 B 类 中国工商银行 11,325,369,295.94 0.7299 2.752 以上数值均已经托管银行复核,特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2016 年 7 月 1 日