申万菱信基金管理有限公司关于旗下开放式基金2014年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,申万菱信基金管理有限公司就旗下十七只开放式基金2014年半年度最后一个市场交易日(2014年6月30日)的基金资产净值和基金份额净值公告如下(单位:人民币元): 基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 310308 申万菱信盛利精选混合型证券投资基金 中国工商银行 1,025,390,082.59 0.9185 2.5705 310318 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 中国工商银行 36,814,629.38 0.9499 1.7424 310328 申万菱信新动力股票型证券投资基金 中国工商银行 2,333,661,586.70 0.5926 2.3563 310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 3,031,669,527.37 0.6845 2.0164 310368 申万菱信竞争优势股票型证券投资基金 中国农业银行 70,886,526.52 1.0737 1.5437 310378 申万菱信添益宝债券型证券投资基金A类 中国工商银行 40,195,323.57 1.087 1.239 310379 申万菱信添益宝债券型证券投资基金B类 中国工商银行 22,545,364.12 1.079 1.217 310388 申万菱信消费增长股票型证券投资基金 中国工商银行 325,310,125.24 0.920 1.005 310398 申万菱信沪深300价值指数型证券投资基金 中国工商银行 372,338,447.94 0.7076 0.7076 163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 3,074,850,213.98 0.5007 0.5709 150022 申万菱信深证成指分级证券投资基金之收益份额 中国工商银行 0.00 0.9142 1.0546 150023 申万菱信深证成指分级证券投资基金之进取份额 中国工商银行 0.00 0.0872 0.0872 310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 304,273,014.56 1.006 1.152 163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 中国工商银行 147,023,638.70 1.058 1.058 310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 46,115,846.29 0.970 1.120 163111 申万菱信中小板指数分级证券投资基金 中国农业银行 637,062,244.69 0.9398 1.0073 150085 申万菱信中小板指数分级证券投资基金之收益份额 中国农业银行 0.00 1.0096 1.1446 150086 申万菱信中小板指数分级证券投资基金之进取份额 中国农业银行 0.00 0.8700 0.8700 163112 申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金 中国工商银行 108,248,867.75 1.021 1.021 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行 168,428,632.21 1.0028 1.0028 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金之收益份额 中国工商银行 0.00 1.0181 1.0181 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级证券投资基金之进取份额 中国工商银行 0.00 0.9875 0.9875 163114 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 中国农业银行 46,889,748.05 1.0251 1.0251 150184 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之收益份额 中国农业银行 0.00 1.0053 1.0053 150185 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之进取份额 中国农业银行 0.00 1.0449 1.0449 基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产净值 每万份基金净收益 七日年化收益率(%) 310338 申万菱信收益宝货币市场基金A类 中国工商银行 69,457,588.66 5.3547 8.149 310339 申万菱信收益宝货币市场基金B类 中国工商银行 159,133,490.85 5.4198 8.424 以上数值均已经托管银行复核,特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2014年7月1日