申万菱信基金管理有限公司关于修改 《申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 基金合同》的公告 按照申万菱信沪深300价值指数证券投资基金(以下简称"沪深300价值基金")《基金合同》的约定,沪深300价值基金的基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入。为减少基金份额净值与实际值的偏差,本基金管理人申万菱信基金管理有限公司(以下简称"我公司")经与本基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,拟对沪深300价值基金的基金份额净值精度进行调整,《基金合同》具体修改如下: 一、对《基金合同》中基金份额净值/基金份额参考净值计算的表述进行调整 《基金合同》的第五部分"基金份额的申购与赎回"中的"申购份额与赎回金额的计算"部分内容: 原文:T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此误差产生的收益或损失计入基金财产。 更新后:T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此误差产生的收益或损失计入基金财产。 二、对《基金合同》中估值程序和估值错误处理的表述进行调整 《基金合同》的第十三部分"基金资产估值"中的"基金份额净值的确认和估值错误的处理"部分内容: 原文:本基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入。当本基金估值导致基金份额净值小数点后3位以内的计算发生差错时视为估值错误。估值错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 更新后:本基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入。当本基金估值导致基金份额净值小数点后4位以内的计算发生差错时视为估值错误。估值错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 三、对《基金合同》其他部分、《托管协议》中涉及到上述内容的也将一并调整,并于本基金《招募说明书》更新时对上述事项进行更新。 除上述事项外,本基金的《基金合同》其他部分不作修改。 上述修改后的《基金合同》自2013年1月10日起生效。 特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2013年1月9日